Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОКТОР", Тутаев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 908 | 1 792 | 2 118 | 2 086 | 1 912 | 4 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 236 | 109 | 99 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 236 | 109 | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 544 | 1 556 | 2 009 | 2 086 | 1 912 | 4 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 578 | 587 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 210 | 208 | 650 | 552 | 3 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 768 | 1 214 | 1 436 | 1 360 | 1 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 990 | 1 792 | 2 118 | 2 086 | 1 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 236 | 109 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 236 | 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 626 | 1 556 | 2 009 | 2 086 | 1 912 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 578 | 587 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 210 | 208 | 650 | 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 768 | 1 214 | 1 436 | 1 360 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 908 | 1 792 | 2 118 | 2 086 | 1 912 | 4 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | 881 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 489 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 103 | 2 383 | 2 456 | 2 397 | 1 413 | 3 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | 1 721 | 1 714 | 1 644 | 1 033 | 1 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 742 | 753 | 380 | 2 518 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 990 | 1 792 | 2 118 | 2 086 | 1 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 2 383 | 2 456 | 2 397 | 1 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | 1 721 | 1 714 | 1 644 | 1 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 662 | 742 | 753 | 380 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 275 | 662 | 509 | |||
| Выручка за предыдущий год | 805 | 16 910 | 15 236 | 16 069 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 | 1 277 | 15 635 | 14 574 | 15 560 | |
| Выручка за отчетный год | 805 | 16 910 | 15 236 | 16 069 | 16 116 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 275 | 662 | 509 | 1 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 275 | 662 | 509 | 1 140 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 1 277 | 15 635 | 14 574 | 15 560 | 14 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 275 | 662 | 509 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 228 | 598 | 1 566 | 1 025 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 132 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 38 | 47 | 64 | 75 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | 598 | 1 566 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 132 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 38 | 47 | 64 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 27 | 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 756 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 114 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 976 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 756 | 643 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | |||||
| Прочее за отчетный год | 976 | 571 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 27 | 810 | 382 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 27 | 810 | 382 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -206 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ |
| Активы | 908 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -195 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 4,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,7 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 949 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.