Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЦЕНТРСОФТ", Тутаев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЦЕНТРСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 717 | 7 961 | 11 753 | 11 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 36 | 24 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 36 | 24 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 669 | 7 926 | 11 729 | 11 777 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 360 | 7 915 | 11 718 | 11 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 795 | 7 871 | 7 961 | 11 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 48 | 36 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 48 | 36 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 7 822 | 7 926 | 11 729 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 7 513 | 7 915 | 11 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 309 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 717 | 7 961 | 11 753 | 11 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 717 | 7 890 | 11 648 | 7 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 105 | 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 105 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 795 | 7 871 | 7 961 | 11 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 512 | 7 705 | 7 890 | 7 844 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 165 | 71 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 165 | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 733 | 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 947 | 4 826 | 25 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 214 | 4 492 | 541 | 12 |
| Выручка за отчетный год | 4 826 | 25 | 2 816 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 492 | 541 | 12 | 2 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 733 | 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 151 | 199 | 3 757 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 39 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 945 | 963 | 3 818 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 128 | 10 | 10 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 7 151 | 199 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 238 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 535 | 7 945 | 963 | 3 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 545 | 1 128 | 10 | 3 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 7 102 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 14 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 102 | 185 | 3 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 102 | 185 | 3 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 111,63 | 111,70 | 112,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 111,63 | 111,70 | 112,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,0 % | 2,3 % | 32,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,0 % | 2,3 % | 32,3 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 112,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.