Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-М", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 189 | 6 636 | 6 796 | 6 963 | 7 054 | 7 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 072 | 6 157 | 5 776 | 5 394 | 6 920 | 6 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 072 | 6 157 | 5 776 | 5 394 | 6 920 | 6 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 479 | 1 020 | 1 569 | 134 | 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 478 | 1 016 | 1 165 | 93 | 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 404 | 10 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 189 | 6 636 | 6 796 | 6 963 | 7 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 | 6 157 | 5 776 | 5 394 | 6 920 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 072 | 6 157 | 5 776 | 5 394 | 6 920 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 479 | 1 020 | 1 569 | 134 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 478 | 1 016 | 1 165 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 404 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 189 | 6 636 | 6 796 | 6 963 | 7 054 | 7 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 201 | 286 | 310 | 582 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 193 | 6 595 | 6 595 | 6 677 | 6 744 | 6 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 265 | 1 376 | 1 376 | 1 383 | 1 390 | 1 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 5 219 | 5 219 | 5 294 | 5 354 | 5 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 189 | 6 636 | 6 796 | 6 963 | 7 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 201 | 286 | 310 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 6 595 | 6 595 | 6 677 | 6 744 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 265 | 1 376 | 1 376 | 1 383 | 1 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 5 219 | 5 219 | 5 294 | 5 354 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 137 | 117 | |||
| Выручка за предыдущий год | 116 | 393 | 626 | 626 | 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 | 439 | 478 | 489 | 509 | |
| Выручка за отчетный год | 116 | 393 | 626 | 626 | 626 | 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 137 | 117 | 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 137 | 117 | 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 | 439 | 478 | 489 | 509 | 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 137 | 117 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 163 | 108 | 108 | 285 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 7 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 102 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 11 | 22 | 22 | 2 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 163 | 108 | 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 102 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 11 | 22 | 22 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 160 | 84 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 24 | 85 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 24 | 85 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 160 | 84 | 23 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 160 | 84 | 23 | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 160,85 | 32,81 | 23,35 | 21,75 | 11,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,7 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,8 % | 79,6 % | 29,4 % | 7,4 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 22 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.