Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-РИЭЛТИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-РИЭЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 598 | 451 953 | 752 494 | 572 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 675 | 221 790 | 352 572 | 207 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 675 | 221 790 | 352 572 | 207 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 923 | 230 163 | 399 922 | 364 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 866 | 259 977 | 245 634 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 699 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 655 | 109 614 | 120 771 | 108 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 171 | 10 576 | 13 008 | 6 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 458 | 86 | 128 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 941 | 20 | 6 039 | 3 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 887 | 259 302 | 451 953 | 752 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 460 | 189 385 | 221 790 | 352 572 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 460 | 189 385 | 221 790 | 352 572 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 427 | 69 917 | 230 163 | 399 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 866 | 259 977 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 387 | 46 666 | 109 614 | 120 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 853 | 10 576 | 13 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 3 458 | 86 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 941 | 20 | 6 039 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 598 | 451 953 | 752 494 | 572 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 093 | 80 108 | 80 355 | 81 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 58 | 305 | 1 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 505 | 371 845 | 672 139 | 490 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 990 | 74 202 | 12 131 | 4 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 789 | 297 643 | 660 008 | 486 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 155 726 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 886 | 259 302 | 451 953 | 752 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 017 | 80 093 | 80 108 | 80 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 050 | 80 050 | 80 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 43 | 58 | 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 869 | 179 209 | 371 845 | 672 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 13 002 | 74 202 | 12 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 166 207 | 297 643 | 660 008 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 1 947 | 2 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 976 | 1 947 | 2 719 | |
| Выручка за отчетный год | 976 | 1 947 | 2 719 | 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 976 | 1 947 | 2 719 | 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 684 | 171 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 292 | 4 601 | 4 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 684 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 292 | 4 601 | 4 077 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 91 | 303 | 1 177 |
| Проценты к получению за отчетный год | 820 | 5 362 | 4 303 | 2 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 455 | 1 231 | 732 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 819 | 118 | 275 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 720 | 1 386 | 2 028 | 276 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 159 | 91 | 303 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 842 | 5 362 | 4 303 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 467 | 1 231 | 732 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 030 | 86 819 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 009 | 87 719 | 1 386 | 2 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 159 | 15 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 65 | ||
| Прочее за предыдущий год | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | |||
| Прочее за отчетный год | 94 | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 247 | 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 247 | 740 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 15 | 247 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 050 | 80 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 305 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 108 | 80 355 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 050 | 80 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 1 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 355 | 81 096 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | 741 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 741 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 | 741 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 355 | 81 096 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 108 | 80 355 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 879 | 94 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 551 | 220 538 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 875 | 150 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 676 | 220 388 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 672 | 126 390 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 124 | 63 602 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 461 | 1 383 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 704 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 968 | 60 701 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 | 9 785 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 785 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 553 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 588 | 95 824 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 162 588 | 95 824 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 825 | 13 396 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 825 | 13 396 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 628 | 21 522 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 628 | 21 522 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 65 252 | 65 225 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 236 282 | 160 875 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 160 875 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 236 282 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 236 282 | 160 875 | ||
| Прочие за отчетный год | 236 282 | 160 875 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 65 252 | 65 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 15 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ |
| Активы | 273,6 млн ₽ | 452,0 млн ₽ | 752,5 млн ₽ | 572,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,62 | 0,59 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,32 | 0,20 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.