Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ ЯГК", Ярославль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ ЯГК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 298 | 42 925 | 69 582 | 70 231 | 74 592 | 63 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 722 | 10 520 | 17 657 | 23 406 | 25 502 | 26 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 3 285 | 3 151 | 2 607 | 2 195 | 2 019 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 706 | 7 192 | 14 349 | 20 127 | 22 750 | 24 022 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 158 | 672 | 557 | 278 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 576 | 32 405 | 51 925 | 46 825 | 49 090 | 37 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 082 | 5 590 | 6 357 | 4 236 | 1 309 | 1 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 598 | 602 | 645 | 831 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 575 | 24 269 | 44 414 | 40 347 | 43 784 | 34 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 804 | 1 931 | 528 | 378 | 1 944 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 25 | 1 219 | 1 221 | 1 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 298 | 42 925 | 69 582 | 70 231 | 74 592 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 722 | 10 520 | 17 657 | 23 406 | 25 502 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 3 285 | 3 151 | 2 607 | 2 195 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 706 | 7 192 | 14 349 | 20 127 | 22 750 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 158 | 672 | 557 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 576 | 32 405 | 51 925 | 46 825 | 49 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 082 | 5 590 | 6 357 | 4 236 | 1 309 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 598 | 602 | 645 | 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 575 | 24 269 | 44 413 | 40 347 | 43 784 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 1 931 | 528 | 378 | 1 944 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 25 | 1 219 | 1 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 298 | 42 925 | 69 582 | 70 231 | 74 592 | 63 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 210 | 81 | 32 | 5 | 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 210 | 81 | 32 | 5 | 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 589 | 70 438 | 146 987 | 173 072 | 192 629 | 187 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 559 | 68 301 | 137 149 | 171 928 | 191 785 | 186 628 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 325 | 171 | 120 | 109 | 109 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 961 | 1 251 | 8 752 | 422 | 230 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 561 | 916 | 602 | 505 | 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 298 | 42 925 | 69 582 | 70 231 | 74 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 210 | 81 | 32 | 5 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 210 | 81 | 32 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 589 | 70 438 | 146 986 | 173 071 | 192 629 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 559 | 68 301 | 137 148 | 171 928 | 191 785 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 325 | 171 | 120 | 109 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 961 | 1 251 | 8 752 | 422 | 230 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 561 | 915 | 601 | 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 15 403 | 86 406 | 154 047 | 94 242 | 45 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 889 | 131 472 | 216 971 | 146 334 | 67 814 | |
| Выручка за отчетный год | 15 403 | 86 406 | 154 047 | 94 242 | 45 389 | 4 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 889 | 131 472 | 216 971 | 146 334 | 67 814 | 11 838 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 19 788 | 55 158 | 62 408 | 21 185 | 2 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 875 | 5 088 | 48 606 | 39 289 | 15 836 | 2 615 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 19 788 | 55 158 | 62 408 | 21 185 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 5 088 | 48 606 | 39 289 | 15 836 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 198 | 49 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 706 | 5 486 | 7 286 | 5 778 | 2 623 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 330 | 676 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | 787 | 32 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 198 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 706 | 5 486 | 7 157 | 5 827 | 2 623 | 1 272 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 330 | 676 | 2 242 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 303 | 25 420 | 49 762 | 25 388 | 15 169 | 5 837 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 303 | 25 420 | 49 762 | 25 388 | 15 169 | 5 837 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 303 | 25 420 | 49 762 | 25 388 | 15 169 | 5 837 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 303 | 25 420 | 49 762 | 25 388 | 15 169 | 5 837 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 492 | 79 993 | 133 406 | 120 796 | 58 411 | 16 757 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 992 | 34 403 | 120 233 | 109 021 | 36 052 | 16 757 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 45 590 | 13 173 | 11 775 | 22 359 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 744 | 97 597 | 163 855 | 120 946 | 56 845 | 18 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 978 | 39 119 | 59 783 | 35 367 | 2 517 | 3 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 692 | 38 461 | 72 166 | 56 680 | 33 465 | 6 250 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 074 | 20 007 | 31 906 | 28 899 | 20 863 | 8 578 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 322 | 205 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | 322 | 205 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 057 | 19 053 | 29 251 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 057 | 20 413 | 29 251 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 360 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | 19 053 | 29 251 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 360 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 360 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 804 | 1 127 | 1 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49,8 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 69,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 63,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,5 % | -20,3 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.