Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРИБОР-М", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРИБОР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 714 | 53 361 | 64 305 | 72 969 | 106 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 409 | 7 430 | 9 410 | 8 960 | 13 283 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 409 | 7 430 | 9 410 | 8 960 | 13 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 305 | 45 931 | 54 895 | 64 009 | 92 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 468 | 11 683 | 10 489 | 10 091 | 14 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 178 | 5 480 | 6 602 | 11 469 | 13 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 643 | 28 655 | 37 691 | 42 246 | 63 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 113 | 113 | 200 | 1 070 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 714 | 53 401 | 64 305 | 72 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 409 | 7 430 | 9 410 | 8 960 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 409 | 7 430 | 9 410 | 8 960 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 305 | 45 971 | 54 895 | 64 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 468 | 11 683 | 10 489 | 10 091 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 178 | 5 520 | 6 602 | 11 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 643 | 28 655 | 37 691 | 42 246 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 113 | 113 | 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 715 | 53 360 | 64 305 | 72 969 | 106 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 047 | 20 071 | 9 763 | 25 314 | 86 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 037 | 20 061 | 9 753 | 25 304 | 86 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 16 | 87 | 64 | 5 811 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 16 | 87 | 64 | 92 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 719 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 659 | 33 273 | 54 454 | 47 591 | 14 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 659 | 32 557 | 53 737 | 46 734 | 12 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 717 | 717 | 857 | 1 406 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 715 | 53 401 | 64 305 | 72 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 047 | 20 071 | 9 763 | 25 314 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 037 | 20 061 | 9 753 | 25 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 16 | 87 | 64 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 16 | 87 | 64 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 659 | 33 313 | 54 454 | 47 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 659 | 32 596 | 53 737 | 46 734 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 717 | 857 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 492 | 26 249 | 12 287 | 22 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 162 607 | 159 280 | 87 616 | 99 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 115 | 133 031 | 75 329 | 77 108 | |
| Выручка за отчетный год | 162 607 | 159 280 | 87 616 | 99 987 | 138 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 492 | 26 249 | 12 287 | 22 879 | 31 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 492 | 26 249 | 12 287 | 22 879 | 31 596 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 115 | 133 031 | 75 329 | 77 108 | 106 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 492 | 26 249 | 12 287 | 22 879 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 962 | 25 382 | 12 331 | 19 649 | 33 024 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 166 | 246 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 248 | 6 742 | 5 168 | 5 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 869 | 6 726 | 8 398 | 3 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 962 | 25 382 | 12 331 | 19 649 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 166 | 246 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 248 | 6 742 | 5 168 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 | 869 | 6 726 | 8 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 135 | 20 062 | 9 671 | 15 473 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 818 | 5 312 | 2 493 | 4 122 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 8 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 818 | 5 312 | 2 493 | 4 122 | 6 826 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 8 | 71 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | ||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 135 | 20 062 | 9 767 | 15 550 | 26 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 135 | 20 062 | 9 767 | 15 550 | 26 328 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 135 | 20 062 | 9 671 | 15 473 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 037 | 20 061 | 9 753 | 25 304 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 047 | 20 071 | 9 763 | 25 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 037 | 20 061 | 9 753 | 25 304 | 86 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 047 | 20 071 | 9 763 | 25 314 | 86 123 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 135 | 20 061 | 9 753 | 15 550 | 26 328 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 135 | 20 061 | 9 753 | 15 550 | 26 328 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 135 | 20 061 | 9 753 | 15 550 | 26 328 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 135 | 20 061 | 9 753 | 15 550 | 26 328 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 098 | 22 037 | 20 061 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 098 | 22 037 | 20 061 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 098 | 22 037 | 20 061 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 098 | 22 037 | 20 061 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 047 | 20 071 | 9 763 | 25 314 | 86 123 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 047 | 20 071 | 9 763 | 25 314 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 017 | 25 759 | 9 290 | 10 491 | 25 086 |
| Поступления – всего за отчетный год | 173 721 | 171 753 | 102 332 | 106 972 | 155 722 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 847 | 156 557 | 93 744 | 97 664 | 155 553 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 874 | 15 196 | 8 588 | 9 308 | 169 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 704 | 145 994 | 93 895 | 96 481 | 130 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 075 | 78 463 | 49 033 | 50 892 | 71 142 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 557 | 31 890 | 20 877 | 21 543 | 32 711 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 690 | 5 257 | 1 516 | 3 650 | 5 533 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 449 | 20 480 | 15 793 | 13 407 | 12 078 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 853 | 219 | 254 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 853 | 219 | 254 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 853 | 219 | 254 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 626 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 010 | 28 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 384 | 11 747 | 283 | 6 155 | 4 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 | 1 501 | 6 025 | 4 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | 283 | 130 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 643 | 14 012 | 9 035 | 4 555 | 21 340 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 64,3 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 221 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.