Финансы ООО "КАРЭНСИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЭНСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 729 | 135 376 | 263 262 | 353 471 | 503 277 | 220 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 6 649 | 15 616 | 19 304 | 21 889 | 445 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 649 | 15 616 | 19 304 | 21 889 | 445 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 727 | 128 727 | 247 646 | 334 167 | 481 388 | 220 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 521 | 214 427 | 235 712 | 395 700 | 132 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 17 348 | 10 827 | 20 020 | 13 983 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 428 | 3 118 | 7 266 | 56 626 | 52 885 | 55 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 10 | 355 | 358 | 8 090 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 48 851 | 8 459 | 30 520 | 12 358 | 10 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 136 | 127 | 67 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 729 | 135 376 | 263 262 | 353 471 | 503 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 6 649 | 15 616 | 19 304 | 21 889 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 649 | 15 616 | 19 304 | 21 889 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 727 | 128 727 | 247 646 | 334 167 | 481 388 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 521 | 214 427 | 235 712 | 395 700 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 17 348 | 10 827 | 20 020 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 428 | 3 118 | 7 266 | 56 626 | 52 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 10 | 355 | 358 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 48 851 | 8 459 | 30 520 | 12 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 136 | 127 | 67 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 729 | 135 376 | 263 262 | 353 471 | 503 277 | 220 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 | 695 | 898 | 2 395 | 5 889 | 2 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | 398 | 1 895 | 5 389 | 2 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 465 | 46 830 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 465 | 46 830 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 236 | 134 681 | 262 364 | 351 076 | 449 923 | 171 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 236 | 21 323 | 95 101 | 193 135 | 237 542 | 118 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 358 | 167 263 | 157 941 | 212 381 | 52 946 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 729 | 135 376 | 263 262 | 353 471 | 503 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 695 | 898 | 2 395 | 5 889 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 | 398 | 1 895 | 5 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 465 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 465 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 236 | 134 681 | 262 364 | 351 076 | 449 923 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 236 | 21 323 | 95 101 | 193 135 | 237 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 358 | 167 263 | 157 941 | 212 381 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 914 | 57 399 | 86 661 | 90 310 | ||
| Выручка за предыдущий год | 308 477 | 425 251 | 641 179 | 453 538 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 563 | 367 852 | 554 518 | 363 228 | ||
| Выручка за отчетный год | 308 477 | 425 251 | 641 179 | 453 538 | 381 581 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 914 | 57 399 | 86 661 | 90 310 | 71 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 8 076 | 18 258 | 13 630 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 42 745 | 57 099 | 78 585 | 72 052 | 57 634 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 563 | 367 852 | 554 518 | 363 228 | 310 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 8 076 | 18 258 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 42 745 | 57 099 | 78 585 | 72 052 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 304 | 1 667 | 3 893 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 352 | 10 814 | 11 120 | 13 887 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 608 | 12 147 | 9 544 | 2 833 | 20 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 526 | 3 798 | 5 140 | 6 078 | 23 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 304 | 1 667 | 3 893 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 352 | 10 814 | 11 120 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 608 | 12 147 | 9 544 | 2 833 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 526 | 3 798 | 5 140 | 6 078 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 61 | 170 | 399 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 61 | 170 | 399 | 57 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 398 | 1 895 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 494 | 695 | 898 | 2 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 398 | 1 895 | 5 389 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 695 | 898 | 2 395 | 5 889 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | 203 | 1 497 | 3 494 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 695 | 898 | 2 395 | 5 889 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 695 | 898 | 2 395 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 665 | 492 017 | 748 116 | 500 754 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 430 | 410 323 | 695 919 | 426 525 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 | 236 | 3 028 | 8 122 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 169 | 81 458 | 49 169 | 66 107 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 195 | 600 969 | 758 501 | 608 535 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 347 | 587 044 | 722 720 | 572 501 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 744 | 7 866 | 14 547 | 24 396 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 315 | 9 855 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 119 | 150 | 412 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 065 | 5 940 | 10 769 | 1 371 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 837 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 450 | 585 | 169 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 450 | 585 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 613 | 65 438 | 3 608 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 613 | 65 438 | 3 608 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 092 | 67 723 | 97 299 | 93 058 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 087 | 106 727 | 254 372 | 221 324 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 087 | 106 727 | 254 372 | 221 324 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 39 004 | 157 073 | 128 266 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 30 652 | 157 073 | 128 266 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 352 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 562 | 22 061 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |