Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "НОВЫЙ ДОМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "НОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 260 | 95 768 | 92 386 | 89 135 | 94 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 120 | 5 120 | 9 187 | 9 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 120 | 5 120 | 9 187 | 9 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 260 | 90 648 | 87 266 | 79 948 | 85 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 377 | 27 580 | 15 037 | 6 065 | 8 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 060 | 60 693 | 72 229 | 73 883 | 76 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 368 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 823 | 6 | 23 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 260 | 95 768 | 92 386 | 89 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 120 | 5 120 | 9 187 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 120 | 5 120 | 9 187 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 260 | 90 648 | 87 266 | 79 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 377 | 27 580 | 15 037 | 6 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 060 | 63 062 | 72 229 | 73 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 260 | 95 768 | 92 386 | 89 135 | 94 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 014 | 28 079 | 45 936 | 45 310 | 48 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 069 | 45 300 | 48 109 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 246 | 67 689 | 46 450 | 43 825 | 46 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 850 | 4 850 | 4 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 396 | 62 839 | 41 600 | 43 825 | 46 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 260 | 95 768 | 92 386 | 89 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 014 | 28 079 | 45 936 | 45 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 004 | 45 926 | 45 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 246 | 67 689 | 46 450 | 43 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 850 | 4 850 | 4 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 396 | 62 839 | 41 600 | 43 825 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 479 | 8 572 | 18 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 080 | 50 840 | 33 848 | 17 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 601 | 42 268 | 15 638 | 17 844 | |
| Выручка за отчетный год | 32 080 | 50 840 | 33 848 | 17 321 | 3 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 479 | 9 116 | 18 210 | 2 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 479 | 8 572 | 18 210 | 2 966 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 544 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 601 | 41 724 | 15 638 | 17 844 | 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 479 | 8 572 | 18 210 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 279 | 8 317 | 18 019 | 2 844 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 99 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 354 | 191 | 113 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 279 | 8 317 | 18 019 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 99 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 354 | 191 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 004 | 8 065 | 17 847 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 252 | 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 252 | 172 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 004 | 8 065 | 17 847 | 2 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 004 | 8 065 | 17 847 | 2 809 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 004 | 17 847 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 38,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 396 дн. | 351 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.