Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ-ДЕКОР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ-ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 120 | 20 886 | 14 254 | 24 268 | 11 336 | 76 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 794 | 1 414 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 794 | 1 414 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 120 | 20 886 | 14 254 | 24 269 | 8 542 | 75 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 939 | 8 320 | 2 543 | 11 411 | 477 | 10 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 174 | 12 566 | 11 710 | 12 808 | 7 670 | 64 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 50 | 395 | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 120 | 20 886 | 14 254 | 24 269 | 11 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 794 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 794 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 120 | 20 886 | 14 254 | 24 269 | 8 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 939 | 8 320 | 2 543 | 11 411 | 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 174 | 12 566 | 11 710 | 12 808 | 7 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 50 | 395 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 120 | 20 886 | 14 254 | 24 268 | 11 337 | 79 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 337 | 23 102 | 21 875 | 30 847 | 16 814 | 85 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 339 | 369 | 10 951 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 294 | 22 763 | 21 506 | 30 847 | 5 863 | 85 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 120 | 20 886 | 14 254 | 24 268 | 11 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 337 | 23 102 | 21 875 | 30 847 | 16 813 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 339 | 369 | 10 951 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 294 | 22 763 | 21 506 | 30 847 | 5 862 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 1 449 | 692 | 6 897 | 11 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 542 | 39 991 | 53 359 | 65 007 | 71 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 642 | 38 542 | 52 667 | 58 110 | 59 985 | |
| Выручка за отчетный год | 12 542 | 39 991 | 53 359 | 65 007 | 71 537 | 103 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 1 449 | 692 | 6 897 | 11 552 | 16 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 900 | 1 449 | 692 | 6 897 | 11 552 | 16 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 642 | 38 542 | 52 667 | 58 110 | 59 985 | 87 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 900 | 1 449 | 692 | 6 897 | 11 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 679 | 1 427 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 993 | 2 | 52 | 909 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 662 | 5 303 | 5 967 | 6 218 | 10 177 | 26 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 679 | 1 427 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 993 | 2 | 52 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 662 | 5 303 | 5 967 | 6 218 | 10 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 543 | 1 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 132 | 136 | 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 132 | 136 | 325 | 539 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 543 | 1 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 543 | 1 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 79,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 783 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,90 | 0,65 | 0,79 | 0,51 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,54 | 0,54 | 0,42 | 0,48 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,11 | -0,53 | -0,27 | -0,48 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 20,86 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -14,4 % | -37,9 % | 2,2 % | 9,7 % | -13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 79 дн. | 18 дн. | 72 дн. | 3 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.