Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 032 | 6 202 | 12 372 | 19 907 | 39 948 | 52 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 1 123 | 4 950 | 2 980 | 2 899 | 1 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 1 123 | 4 950 | 2 968 | 2 886 | 1 826 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 925 | 5 079 | 7 422 | 16 927 | 37 050 | 50 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 079 | 3 148 | 3 955 | 7 152 | 10 986 | 9 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 408 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 846 | 1 931 | 3 467 | 7 987 | 25 578 | 39 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 788 | 200 | 529 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 287 | 119 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 032 | 6 202 | 12 372 | 19 926 | 39 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 1 123 | 4 950 | 2 980 | 2 899 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 1 123 | 4 950 | 2 968 | 2 886 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 925 | 5 079 | 7 422 | 16 946 | 37 050 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 079 | 3 148 | 3 955 | 7 152 | 10 986 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 846 | 1 931 | 3 467 | 7 642 | 25 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 788 | 200 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 287 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 032 | 6 202 | 12 372 | 19 907 | 39 948 | 52 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 214 | 421 | 541 | 636 | 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 626 | 198 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 639 | 163 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 656 | 180 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 963 | 5 988 | 11 951 | 19 383 | 37 673 | 51 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 951 | 5 988 | 11 771 | 19 383 | 37 673 | 51 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 032 | 6 202 | 12 372 | 19 926 | 39 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 214 | 421 | 541 | 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | 626 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 226 | 1 639 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 243 | 1 656 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 963 | 5 988 | 11 951 | 17 159 | 37 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 951 | 5 988 | 11 771 | 17 159 | 37 673 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 227 | 508 | 5 470 | 20 132 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 869 | 11 322 | 15 931 | 27 510 | 46 996 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 866 | 11 095 | 15 423 | 22 040 | 26 864 | |
| Выручка за отчетный год | 15 869 | 11 322 | 15 931 | 27 510 | 46 996 | 45 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 227 | 508 | 148 | 20 132 | 23 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 227 | 508 | 148 | 261 | 296 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 871 | 23 103 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 866 | 11 095 | 15 423 | 27 362 | 26 864 | 21 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 227 | 508 | 148 | 261 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 322 | 19 871 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 183 | 387 | 89 | 140 | 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 736 | 1 089 | 3 057 | 339 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 665 | 44 | 121 | 1 148 | 3 178 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 183 | 387 | 89 | 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 736 | 1 089 | 3 057 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 | 44 | 121 | 1 148 | 3 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 145 | 306 | 89 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 38 | 81 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 38 | 81 | 25 | 46 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 145 | 306 | 64 | 94 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 145 | 306 | 64 | 94 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 94 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 636 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 636 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 541 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 530 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 361 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 119 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 309 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 012 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,85 | 0,62 | 0,87 | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,32 | 0,29 | 0,50 | 0,68 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 57,43 | 27,98 | 28,39 | 35,80 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,3 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 67,8 % | 72,7 % | 11,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 104 дн. | 94 дн. | 95 дн. | 149 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.