Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТОКАРЬ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТОКАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 511 | 1 746 | 2 295 | 2 300 | 2 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 68 | 34 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 68 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 511 | 1 645 | 2 226 | 2 267 | 2 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | 739 | 547 | 316 | 1 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 839 | 1 396 | 1 690 | 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 67 | 283 | 261 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 746 | 2 295 | 2 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 68 | 34 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 68 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 511 | 1 645 | 2 226 | 2 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 521 | 739 | 547 | 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 839 | 1 396 | 1 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 67 | 283 | 261 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 511 | 1 746 | 2 295 | 2 300 | 2 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 237 | 418 | 820 | 1 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 365 | 1 509 | 1 877 | 1 480 | 1 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 402 | 322 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 1 107 | 1 555 | 1 330 | 1 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 746 | 2 295 | 2 300 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 237 | 418 | 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 365 | 1 509 | 1 877 | 1 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 402 | 322 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 165 | 1 107 | 1 555 | 1 330 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 134 | 253 | 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 697 | 2 766 | 4 731 | 9 820 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 482 | 2 632 | 4 478 | 9 138 | |
| Выручка за отчетный год | 5 697 | 2 766 | 4 731 | 9 820 | 7 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 134 | 253 | 682 | 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 134 | 253 | 682 | 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 506 | 2 632 | 4 478 | 9 138 | 7 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 134 | 253 | 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 115 | 226 | 502 | 446 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 20 | 27 | 181 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 115 | 226 | 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 20 | 27 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 92 | 181 | 401 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 23 | 45 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 23 | 45 | 101 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 92 | 181 | 401 | 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 92 | 181 | 401 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,09 | 1,19 | 1,53 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,60 | 0,89 | 1,32 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 0,18 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,36 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 9,35 | 6,37 | 4,49 | 1,80 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 5,3 % | 7,9 % | 17,4 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | 38,8 % | 43,3 % | 48,9 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 102 дн. | 45 дн. | 13 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.