Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 6 240 | 4 729 | 4 948 | 5 150 | 4 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 6 240 | 4 729 | 4 947 | 5 150 | 4 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 1 846 | 2 133 | 2 024 | 1 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 5 842 | 2 795 | 2 767 | 3 099 | 3 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 88 | 47 | 27 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 6 240 | 4 729 | 4 948 | 5 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 6 241 | 4 729 | 4 947 | 5 150 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 1 846 | 2 133 | 2 024 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 5 842 | 2 795 | 2 767 | 3 099 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 88 | 47 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 6 240 | 4 729 | 4 948 | 5 150 | 4 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 252 | 2 901 | 3 073 | 3 997 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 7 239 | 2 478 | 2 046 | 2 077 | 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 791 | 585 | 773 | 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 7 239 | 687 | 1 461 | 1 304 | 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 6 240 | 4 729 | 4 948 | 5 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 252 | 2 901 | 3 073 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 7 239 | 2 478 | 2 046 | 2 077 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 791 | 585 | 773 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 7 239 | 687 | 1 461 | 1 304 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 702 | 900 | 943 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 25 035 | 25 166 | 15 237 | 12 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 25 980 | 21 464 | 14 337 | 12 007 | |
| Выручка за отчетный год | 21 | 25 035 | 25 253 | 15 237 | 12 950 | 14 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 653 | 900 | 943 | 1 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 653 | 900 | 943 | 1 551 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 26 024 | 21 600 | 14 337 | 12 007 | 13 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 702 | 900 | 943 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 455 | 743 | 299 | 1 055 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 6 | 52 | 39 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 21 | 204 | 209 | 683 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 504 | 743 | 299 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 6 | 52 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 64 | 204 | 209 | 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 296 | 603 | 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 208 | 140 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 204 | 140 | 127 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 251 | 603 | 172 | 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 251 | 603 | 172 | 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -999 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 603 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -999 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,91 | 2,42 | 2,48 | 5,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,16 | 1,38 | 1,51 | 4,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,48 | 0,59 | 0,60 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 1,10 | 0,71 | 0,68 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % | 68,7 % | 12,2 % | 3,3 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 144,4 % | 20,8 % | 5,6 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 31 дн. | 54 дн. | 62 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.