Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-М", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 296 | 2 652 | 4 871 | 4 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 296 | 2 652 | 4 871 | 4 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 170 | 50 | 69 | 1 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 555 | 4 785 | 3 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 47 | 17 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 284 | 2 296 | 3 650 | 4 871 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 283 | 2 296 | 3 650 | 4 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 247 | 2 170 | 134 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 506 | 4 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 126 | 10 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 296 | 2 652 | 4 871 | 4 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 2 422 | 4 358 | 4 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 922 | 3 858 | 4 273 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 435 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 230 | 78 | 52 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 679 | 230 | 78 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 284 | 2 296 | 3 650 | 4 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 3 619 | 4 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 119 | 3 858 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 435 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 784 | 1 796 | 31 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 591 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 1 679 | 31 | 78 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 232 | 1 742 | 1 294 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 570 | 60 965 | 7 441 | 12 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 783 | 55 733 | 5 699 | 10 900 |
| Выручка за отчетный год | 60 965 | 7 995 | 12 194 | 13 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 232 | 1 457 | 1 294 | 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 232 | 842 | 1 108 | 604 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 615 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 223 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 733 | 6 538 | 10 900 | 12 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 232 | 1 549 | 1 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 091 | 805 | 1 061 | 546 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 37 | 47 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 091 | 1 324 | 1 061 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 141 | 225 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 359 | 1 198 | 739 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 732 | 126 | 322 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 322 | 131 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 091 | 685 | 739 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 091 | 685 | 739 | 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 359 | 1 198 | 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,59 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 221,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 018,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.