Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 30 124 | 117 198 | 110 581 | 334 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 432 | 38 472 | 38 387 | 35 904 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 432 | 38 472 | 38 387 | 35 904 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 24 692 | 78 726 | 72 194 | 298 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 136 | 14 383 | 25 456 | 37 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 039 | 2 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 | 24 365 | 61 636 | 34 311 | 145 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 130 | 110 574 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 191 | 2 707 | 1 147 | 3 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 111 | 61 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 30 124 | 117 197 | 110 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 432 | 38 471 | 38 387 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 432 | 37 843 | 38 387 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 628 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 24 692 | 78 726 | 72 194 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 136 | 14 383 | 25 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 304 | 3 039 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 | 24 365 | 23 950 | 34 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 905 | 7 130 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 191 | 2 707 | 1 147 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 1 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 30 124 | 117 198 | 110 581 | 334 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 81 | 2 698 | 8 273 | 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 279 | 279 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 7 984 | 452 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 43 736 | 41 494 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 43 272 | 41 494 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 464 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 30 043 | 64 500 | 58 572 | 292 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 116 | 9 033 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 30 043 | 63 384 | 58 065 | 282 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 507 | 507 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 30 124 | 117 197 | 110 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 81 | 2 698 | 8 273 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 279 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 688 | 7 984 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 43 736 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 43 272 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 464 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 30 043 | 64 499 | 58 572 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 856 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 30 043 | 63 643 | 58 065 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 507 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 14 339 | 21 195 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 785 | 223 550 | 255 949 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 647 | 209 211 | 234 754 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 785 | 223 550 | 255 949 | 368 087 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 2 248 | 21 195 | 10 484 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 2 248 | 3 169 | 3 063 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 777 | 5 856 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 259 | 13 249 | 1 565 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 388 | 221 302 | 234 754 | 357 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 2 248 | 3 169 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 898 | 4 777 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 193 | 13 249 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 3 065 | 7 112 | 1 145 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 370 | 2 125 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 533 | 7 855 | 8 759 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 259 | 165 959 | 185 222 | 33 915 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 308 | 159 609 | 178 794 | 29 199 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 3 065 | 7 112 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 748 | 5 370 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 533 | 7 855 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 259 | 164 211 | 185 222 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 308 | 159 609 | 178 794 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 2 617 | 5 575 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 448 | 1 073 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 448 | 1 073 | 229 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 2 617 | 5 575 | 452 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 2 617 | 5 575 | 452 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 617 | 5 575 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 279 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 7 984 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 698 | 8 273 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 279 | 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 984 | 452 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 273 | 741 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 575 | 452 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 575 | 452 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 575 | 452 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 575 | 452 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 984 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 984 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 984 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 984 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 279 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 273 | 741 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 698 | 8 273 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 392 | 2 134 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 429 | 294 226 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 121 | 272 858 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 308 | 21 368 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 037 | 292 092 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 840 | 249 585 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 676 | 6 501 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 994 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 959 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 568 | 36 006 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 935 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 935 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 490 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 490 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 506 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 506 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 117,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,00 | 11,00 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 5,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,10 | 42,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 97,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.