Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР ПРОФИ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 006 | 11 374 | 11 358 | 11 895 | 11 430 | 11 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | 10 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 000 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | 10 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 217 | 1 201 | 1 738 | 1 273 | 1 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 1 201 | 1 720 | 1 258 | 1 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 10 | 18 | 15 | 104 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 006 | 11 374 | 11 358 | 11 895 | 11 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | 10 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 217 | 1 201 | 1 738 | 1 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 1 201 | 1 720 | 1 258 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 10 | 18 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 006 | 11 374 | 11 358 | 11 895 | 11 430 | 11 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 1 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 12 385 | 14 947 | 16 320 | 16 657 | 10 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 12 126 | 14 681 | 16 308 | 16 374 | 9 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 266 | 12 | 283 | 660 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 006 | 11 374 | 11 358 | 11 895 | 11 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 12 385 | 14 947 | 16 320 | 16 657 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 12 126 | 14 681 | 16 308 | 16 374 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 266 | 12 | 283 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 229 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 398 | 524 | 177 | ||
| Выручка за отчетный год | 229 | 10 000 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 817 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 817 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 398 | 524 | 177 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 959 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 696 | 426 | 426 | 444 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 540 | 45 | 1 149 | 2 414 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 426 | 426 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 540 | 45 | 1 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 1 047 | 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 1 047 | 263 | 580 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 379 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -836 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,09 | -0,32 | -0,37 | -0,46 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 333,33 | — | — | — | — | 8,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -8,9 % | -22,7 % | -7,0 % | -13,8 % | 55,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | — | — | — | — | 553,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.