Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАСГЕО", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАСГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 956 | 915 | 2 000 | 3 016 | 4 928 | 13 038 | 101 932 | 130 832 | 131 326 | 129 358 | 179 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 138 | 9 072 | 30 732 | 50 863 | 38 617 | 40 087 | 84 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 238 | 8 172 | 29 832 | 49 963 | 37 717 | 39 187 | 83 460 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 15 | 1 100 | 2 116 | 1 790 | 3 966 | 71 200 | 79 969 | 92 709 | 89 271 | 94 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 10 | 114 | 74 | 70 | 2 241 | 950 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 981 | 10 140 | 16 860 | 10 162 | 3 202 | 1 229 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 116 | 743 | 1 777 | 1 700 | 1 800 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 15 | 950 | 1 110 | 60 555 | 61 335 | 80 677 | 82 810 | 91 545 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 126 | 88 | 391 | 18 | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 956 | 915 | 2 000 | 3 016 | 4 928 | 65 980 | 101 932 | 130 832 | 131 326 | 129 358 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 138 | 30 063 | 30 732 | 50 863 | 38 617 | 40 087 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 238 | 29 163 | 29 832 | 49 963 | 37 717 | 39 187 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 15 | 1 100 | 2 116 | 1 790 | 35 917 | 71 200 | 79 969 | 92 709 | 89 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 28 | 114 | 74 | 70 | 2 241 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 305 | 1 388 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 3 600 | 10 140 | 16 860 | 10 162 | 3 202 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 116 | 743 | 1 700 | 1 800 | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 15 | 950 | 27 787 | 60 555 | 61 335 | 80 677 | 82 810 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 126 | 3 114 | 391 | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 956 | 915 | 2 000 | 3 016 | 4 928 | 13 038 | 101 932 | 130 832 | 131 326 | 129 358 | 179 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 1 783 | 2 356 | 3 613 | 9 568 | 49 557 | 66 312 | 80 434 | 81 829 | 125 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 683 | 2 256 | 3 513 | 9 468 | 49 457 | 66 212 | 80 334 | 81 729 | 125 307 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 | 924 | 217 | 660 | 1 315 | 3 470 | 52 375 | 64 520 | 50 892 | 47 529 | 53 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 900 | 220 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 24 | 217 | 660 | 1 095 | 3 470 | 52 375 | 64 520 | 50 892 | 47 097 | 53 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 432 | 358 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 956 | 915 | 2 000 | 3 016 | 4 928 | 65 980 | 101 932 | 130 832 | 131 326 | 129 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 1 783 | 2 356 | 3 613 | 27 415 | 49 557 | 66 312 | 80 434 | 81 829 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 683 | 2 256 | 3 513 | 27 315 | 49 457 | 66 212 | 80 334 | 81 729 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 | 924 | 217 | 660 | 1 315 | 38 565 | 52 375 | 64 520 | 50 892 | 47 529 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 900 | 220 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 24 | 217 | 660 | 1 095 | 38 565 | 52 375 | 64 520 | 50 892 | 47 097 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 432 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 783 | 1 732 | 1 468 | 15 470 | 32 637 | 41 312 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 708 | 4 049 | 2 269 | 48 836 | 67 023 | 98 832 | 90 463 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 3 266 | 537 | 47 368 | 51 553 | 66 195 | 49 151 | ||||
| Выручка за отчетный год | 708 | 4 049 | 2 269 | 32 725 | 67 023 | 98 832 | 90 463 | 80 901 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 783 | 1 732 | 6 605 | 15 470 | 32 637 | 41 312 | 58 463 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 783 | 1 732 | 6 605 | 15 470 | 31 303 | 37 444 | 40 667 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 1 334 | 3 868 | 8 153 | 17 796 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 3 266 | 537 | 26 120 | 51 553 | 66 195 | 49 151 | 22 438 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 783 | 1 732 | 1 468 | 15 470 | 31 303 | 37 444 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 1 334 | 3 868 | 8 153 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 877 | 720 | 1 580 | 7 449 | 31 851 | 50 085 | 54 418 | 37 922 | 91 737 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 343 | 3 269 | 1 804 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 156 | 4 395 | 5 009 | 12 065 | 12 726 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 2 257 | 37 258 | 38 209 | 22 368 | 49 686 | 53 245 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 38 | 63 | 186 | 154 | 1 413 | 22 033 | 23 822 | 10 403 | 18 945 | 16 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 877 | 720 | 1 580 | 15 203 | 31 851 | 50 085 | 54 418 | 37 922 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 343 | 3 269 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 98 | 1 156 | 4 395 | 5 009 | 12 065 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 20 474 | 37 258 | 38 209 | 22 368 | 49 686 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 38 | 63 | 186 | 154 | 6 837 | 22 033 | 23 822 | 10 403 | 18 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 573 | 1 257 | 12 162 | 25 481 | 40 065 | 43 534 | 31 433 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 147 | 323 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 147 | 323 | 1 494 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 792 | 573 | 1 257 | 5 955 | 25 481 | 40 065 | 43 534 | 31 433 | 68 724 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 792 | 573 | 1 257 | 5 955 | 25 481 | 40 065 | 43 534 | 31 433 | 68 724 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 792 | 573 | 1 257 | 12 162 | 25 481 | 40 065 | 43 534 | 31 433 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 913 | 53 866 | 48 754 | 23 048 | 13 544 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 460 | 89 271 | 102 649 | 65 347 | 124 316 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 065 | 89 271 | 97 638 | 53 931 | 111 431 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 395 | 5 011 | 11 416 | 12 885 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 895 | 42 299 | 110 772 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 554 | 25 061 | 80 353 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 793 | 3 071 | 3 008 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 749 | 7 868 | 15 727 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 799 | 6 299 | 11 684 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 718 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 5 718 | 8 104 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 2 449 | 6 300 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 269 | 1 804 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 8 300 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 8 300 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 16 809 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 16 809 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 339 | 42 633 | 21 423 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 339 | 25 633 | 21 423 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 768 | 780 | 19 342 | 2 133 | 8 734 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,7 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 80,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | ||
| Активы | 13,0 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 179,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +104,8 % | +47,5 % | -8,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,36 | 1,24 | 1,82 | 1,88 | 1,76 | 2,01 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,35 | 1,24 | 1,82 | 1,83 | 1,75 | 1,61 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,16 | 0,98 | 1,62 | 1,76 | 1,72 | 1,16 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,63 | 0,70 | 0,53 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 1,06 | 0,97 | 0,63 | 0,58 | 0,43 | 0,49 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | 23,1 % | 31,7 % | 41,4 % | — | 50,3 % | 8,1 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 18,2 % | 38,0 % | 40,5 % | 48,1 % | — | 84,9 % | 4,4 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 25,0 % | 30,6 % | 33,1 % | 24,3 % | 38,4 % | 2,1 % ▲ | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,2 % | 51,4 % | 60,4 % | 54,1 % | 38,4 % | 54,8 % | 10,8 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 0,66 | 0,76 | 0,69 | 0,00 | 0,45 | 1,02 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 55 дн. | 62 дн. | 41 дн. | — | 6 дн. | 130 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | 15 дн. | 13 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 371 дн. | 356 дн. | 378 дн. | — | 868 дн. | 98 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -37 дн. | -315 дн. | -293 дн. | -336 дн. | — | -847 дн. | 35 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,26 | 0,19 | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 0,58 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,35 | 5,89 | 6,08 | 8,53 | 7,95 | 9,68 | 4,46 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3564).