Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСНАБ", Хурай-хобок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 292 | 2 292 | 94 694 | 86 962 | 95 874 | 100 241 | 117 567 | 107 917 | 132 118 | 120 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 147 | 14 487 | 19 621 | 10 599 | 8 325 | 15 628 | 11 830 | 8 034 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 147 | 14 487 | 19 621 | 10 599 | 8 325 | 15 628 | 11 830 | 8 034 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 292 | 2 292 | 91 547 | 72 475 | 76 253 | 89 642 | 109 242 | 92 289 | 120 288 | 112 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 36 420 | 34 516 | 45 898 | 64 931 | 72 197 | 76 574 | 92 432 | 87 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 532 | 3 101 | 3 510 | 2 403 | 1 613 | 1 584 | 1 545 | 422 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 351 | 25 362 | 22 939 | 19 527 | 29 895 | 12 409 | 23 813 | 24 725 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 942 | 942 | 5 247 | 3 489 | 3 906 | 2 781 | 537 | 1 459 | 2 498 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 263 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 214 | 94 694 | 86 962 | 97 792 | 100 241 | 117 567 | 107 917 | 132 118 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 147 | 14 487 | 13 617 | 10 599 | 8 325 | 15 628 | 11 830 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 147 | 14 487 | 13 617 | 10 599 | 8 325 | 15 628 | 11 830 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 214 | 91 547 | 72 475 | 84 175 | 89 642 | 109 242 | 92 289 | 120 288 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 30 742 | 36 420 | 34 516 | 50 241 | 64 931 | 72 197 | 76 574 | 92 432 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 532 | 3 101 | 1 039 | 2 403 | 1 613 | 1 584 | 1 545 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 816 | 49 351 | 25 362 | 32 615 | 19 527 | 29 895 | 12 409 | 23 813 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 656 | 5 247 | 3 489 | 280 | 2 781 | 537 | 1 459 | 2 498 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 263 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 292 | 2 292 | 94 694 | 86 962 | 95 874 | 100 241 | 117 567 | 107 917 | 132 118 | 120 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 182 | 2 182 | 31 044 | 39 996 | 42 211 | 51 091 | 52 782 | 50 754 | 62 348 | 58 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 172 | 2 172 | 31 034 | 39 986 | 42 201 | 51 081 | 52 772 | 50 744 | 62 338 | 58 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 019 | 26 247 | 15 628 | 16 995 | 38 094 | 14 498 | 18 658 | 26 127 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 019 | 26 247 | 15 628 | 16 995 | 38 094 | 8 583 | 18 657 | 26 127 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 915 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 110 | 39 631 | 20 719 | 38 035 | 32 155 | 26 691 | 42 665 | 51 112 | 35 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 106 | 39 431 | 20 719 | 38 035 | 32 155 | 26 691 | 42 665 | 51 112 | 35 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 214 | 94 694 | 86 962 | 97 792 | 100 241 | 117 567 | 107 917 | 132 118 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 436 | 31 044 | 39 996 | 45 914 | 51 091 | 52 782 | 50 754 | 62 348 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 426 | 31 034 | 39 986 | 45 904 | 51 081 | 52 772 | 50 744 | 62 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 078 | 24 019 | 26 247 | 17 673 | 16 995 | 38 094 | 14 498 | 18 658 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 078 | 24 019 | 26 247 | 17 673 | 16 995 | 38 094 | 8 583 | 18 657 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 915 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 700 | 39 631 | 20 719 | 34 205 | 32 155 | 26 691 | 42 665 | 51 112 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 2 413 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 500 | 39 431 | 20 719 | 31 792 | 32 155 | 26 691 | 42 665 | 51 112 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 413 | 26 142 | 23 316 | 24 515 | 19 940 | 16 864 | 17 194 | 40 606 | ||
| Выручка за предыдущий год | 136 828 | 165 984 | 169 628 | 121 904 | 116 915 | 103 288 | 92 275 | 138 192 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 415 | 139 842 | 146 312 | 75 081 | 97 586 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 634 | 7 634 | 165 984 | 169 628 | 158 746 | 116 915 | 103 288 | 92 275 | 138 192 | 114 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 2 585 | 26 142 | 23 316 | 30 984 | 19 940 | 16 864 | 17 194 | 40 606 | 17 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 195 | 2 195 | 16 611 | 10 980 | 4 958 | 4 414 | 3 861 | 1 341 | 14 165 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 390 | 390 | 9 531 | 12 336 | 26 026 | 26 441 | 18 970 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 049 | 5 049 | 139 842 | 146 312 | 127 762 | 97 586 | 97 069 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 853 | 16 611 | 10 980 | 1 148 | 4 414 | 3 861 | 1 341 | 14 165 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 560 | 9 531 | 12 336 | 15 853 | 26 441 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 183 | 2 183 | 15 528 | 9 294 | 2 835 | 6 096 | 2 463 | 14 552 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 142 | 436 | 2 517 | 490 | 1 910 | 737 | 3 005 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 1 085 | 1 828 | 2 559 | 350 | 4 294 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 610 | 15 528 | 9 294 | 1 891 | 6 096 | 2 463 | 14 552 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 2 | 142 | 1 591 | 2 517 | 490 | 1 910 | 737 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 425 | 1 085 | 1 828 | 4 869 | 350 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 610 | 15 315 | 8 952 | 1 388 | 5 177 | 1 691 | 11 594 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 342 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 342 | 620 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 183 | 2 183 | 15 315 | 8 952 | 2 215 | 5 177 | 1 691 | 11 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 183 | 2 183 | 15 315 | 8 952 | 2 215 | 5 177 | 1 691 | 11 594 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 610 | 15 315 | 8 952 | 1 388 | 5 177 | 1 691 | 11 594 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 720 | 31 034 | 39 986 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 730 | 31 044 | 39 996 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | 31 034 | 39 986 | 42 201 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 182 | 31 044 | 39 996 | 42 211 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | 8 952 | 2 215 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 182 | 8 952 | 2 215 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | 8 952 | 2 215 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 172 | 8 952 | 2 215 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 182 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 941 | 941 | 3 590 | 430 | 2 501 | 1 459 | 1 039 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 637 | 7 637 | 207 818 | 300 483 | 232 194 | 275 763 | 161 349 | 139 633 | 159 931 | 105 530 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 634 | 7 634 | 153 699 | 191 240 | 182 468 | 172 513 | 130 766 | 101 386 | 143 850 | 92 128 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 3 | 54 119 | 109 243 | 49 726 | 103 250 | 30 583 | 38 247 | 16 081 | 13 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 696 | 6 696 | 204 228 | 302 253 | 231 764 | 273 262 | 138 174 | 158 892 | 107 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 403 | 6 403 | 150 835 | 204 098 | 161 391 | 183 129 | 81 216 | 126 363 | 82 492 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 | 189 | 1 485 | 1 749 | 2 982 | 4 292 | 6 598 | 6 721 | 9 424 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 617 | 401 | 833 | 2 958 | 1 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | 104 | 51 870 | 95 789 | 66 990 | 85 008 | 50 360 | 22 850 | 13 970 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 941 | 941 | 3 590 | 430 | 2 501 | 1 459 | 1 039 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,9 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 100,2 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | -10,7 % | +49,8 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 4,09 | 2,16 | 2,35 | 3,14 | 1,77 ▲ | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,33 | 0,33 | 0,51 | 0,70 | 1,11 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 1,23 | 1,13 | 1,12 | 1,06 | 0,88 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 3,7 % | 1,5 % | 10,3 % | -1,6 % | 3,2 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 1,6 % | -2,2 % | 8,4 % | -3,1 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,4 % | -1,9 % | 8,8 % | -2,9 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 3,2 % | -4,0 % | 18,6 % | -6,0 % | 8,8 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 0,88 | 0,86 | 1,05 | 0,94 | 1,51 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 106 дн. | 49 дн. | 63 дн. | 79 дн. | 61 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -244 дн. | -305 дн. | -372 дн. | 346 дн. | 328 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -121 дн. | -113 дн. | -207 дн. | 191 дн. | 135 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -62 дн. | -87 дн. | -116 дн. | 217 дн. | 272 дн. | 38 дн. ▼ | 146 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,76 | 0,54 | 0,58 | 0,68 | 0,51 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,92 | 7,07 | 5,38 | 6,65 | 6,58 | 4,84 ▲ | 7,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15776).