Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП 174",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП 174"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 8 176 | 10 996 | 24 041 | 20 201 | 17 118 | 59 325 | 72 744 | 109 846 | 126 178 | 123 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 886 | 6 562 | 3 943 | 21 114 | 22 674 | 20 320 | 56 390 | 62 952 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 886 | 6 562 | 3 943 | 21 114 | 22 674 | 20 320 | 56 390 | 60 755 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 197 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 8 176 | 10 996 | 14 155 | 13 640 | 13 175 | 38 211 | 50 070 | 89 526 | 69 788 | 60 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 2 830 | 910 | 948 | 1 089 | 1 905 | 1 967 | 2 249 | 1 620 | 2 544 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 418 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 523 | 4 785 | 8 572 | 9 861 | 7 922 | 26 975 | 33 430 | 77 745 | 63 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 317 | 1 505 | 1 551 | 2 713 | 350 | 39 089 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 551 | 1 804 | 2 552 | 1 054 | 1 269 | 8 531 | 14 673 | 9 532 | 5 056 | 19 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 260 | 197 | 226 | 182 | 450 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 8 176 | 10 996 | 24 041 | 20 201 | 37 055 | 59 325 | 72 744 | 109 846 | 126 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 886 | 6 562 | 1 169 | 21 114 | 22 674 | 20 320 | 56 390 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 886 | 6 562 | 1 169 | 21 114 | 22 674 | 20 320 | 56 390 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 8 176 | 10 996 | 14 156 | 13 639 | 35 886 | 38 211 | 50 070 | 89 526 | 69 788 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 898 | 2 830 | 910 | 948 | 908 | 1 905 | 1 967 | 2 249 | 1 620 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 418 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 523 | 4 785 | 8 572 | 9 861 | 26 109 | 27 775 | 33 430 | 77 745 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 317 | 1 505 | 1 551 | 1 378 | 63 112 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 551 | 1 804 | 2 552 | 1 054 | 7 084 | 8 531 | 14 673 | 9 532 | 5 056 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 260 | 197 | 226 | 407 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 8 176 | 10 996 | 24 041 | 20 201 | 17 118 | 59 325 | 72 744 | 109 846 | 126 178 | 123 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 3 116 | 4 580 | 5 786 | 6 627 | 7 511 | 14 476 | 20 977 | 21 738 | 50 728 | 26 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 106 | 4 570 | 5 776 | 6 617 | 7 501 | 14 466 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 545 | 909 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 545 | 909 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 060 | 6 416 | 18 255 | 13 575 | 9 607 | 44 849 | 51 767 | 88 108 | 70 905 | 96 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 164 | 2 465 | 8 182 | 2 185 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 060 | 6 416 | 18 255 | 13 575 | 8 443 | 44 849 | 49 302 | 79 926 | 68 720 | 96 346 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 8 176 | 10 996 | 24 041 | 20 201 | 37 055 | 59 325 | 72 744 | 109 846 | 126 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 3 116 | 4 580 | 5 786 | 6 627 | 11 743 | 14 476 | 20 977 | 21 738 | 50 728 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 106 | 4 570 | 5 776 | 6 617 | 11 733 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 545 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 545 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 060 | 6 416 | 18 255 | 13 575 | 25 312 | 44 849 | 51 767 | 88 108 | 70 905 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 950 | 2 465 | 8 182 | 2 185 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 060 | 6 416 | 18 255 | 13 575 | 18 362 | 44 849 | 49 302 | 79 926 | 68 720 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 769 | 9 774 | 16 993 | 20 302 | 35 588 | 366 370 | 455 490 | 598 314 | 779 509 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 141 | 57 091 | 62 844 | 69 489 | 161 402 | 185 230 | 232 304 | 303 396 | 406 879 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 372 | 47 317 | 45 851 | 49 187 | 125 814 | 181 140 | 223 186 | 294 918 | 372 630 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 141 | 57 091 | 62 844 | 69 489 | 67 215 | 185 230 | 232 304 | 303 396 | 406 879 | 436 733 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 769 | 9 774 | 16 993 | 20 302 | 20 368 | 38 838 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 000 | 2 157 | 1 707 | 1 574 | 4 090 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 769 | 7 617 | 15 286 | 18 728 | 21 260 | 34 748 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 372 | 47 317 | 45 851 | 49 187 | 46 847 | 146 392 | 223 186 | 294 918 | 372 630 | 420 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 000 | 2 157 | 1 707 | 1 574 | 7 193 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 769 | 7 617 | 15 286 | 18 728 | 28 395 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 893 | 1 892 | 1 620 | 1 147 | 1 150 | 8 419 | 1 667 | 19 979 | 2 421 | 5 293 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 188 | 47 | 133 | 162 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 148 | 94 | 764 | 930 | 480 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 17 | 56 | 263 | 2 693 | 6 941 | 369 | 6 960 | 1 491 | 638 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 464 | 370 | 331 | 737 | 650 | 2 626 | 1 204 | 12 255 | 4 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 893 | 1 892 | 1 620 | 1 147 | 5 008 | 9 882 | 1 667 | 19 979 | 2 421 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 188 | 47 | 158 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 148 | 94 | 764 | 930 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 17 | 56 | 263 | 765 | 7 103 | 369 | 6 960 | 1 491 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 464 | 370 | 331 | 737 | 2 708 | 2 631 | 1 204 | 12 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 107 | 1 464 | 1 206 | 841 | 3 593 | 7 631 | 6 419 | 28 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 786 | 428 | 363 | 305 | 783 | 1 770 | 2 695 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 786 | 428 | 363 | 305 | 260 | 1 770 | 2 695 | 6 639 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 107 | 1 464 | 1 206 | 841 | 885 | 7 631 | 6 419 | 28 171 | 9 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 107 | 1 464 | 1 206 | 841 | 885 | 7 631 | 6 419 | 28 171 | 9 212 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 107 | 1 464 | 1 206 | 841 | 3 593 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 106 | 4 570 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 3 116 | 4 580 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 106 | 4 570 | 5 776 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 116 | 4 580 | 5 786 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 107 | 1 464 | 1 205 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 107 | 1 464 | 1 205 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 107 | 1 464 | 1 205 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 107 | 1 464 | 1 205 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 106 | 4 570 | 5 786 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 3 106 | 4 580 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 547 | 253 | 748 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 341 | 61 262 | 65 609 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 303 | 60 425 | 65 363 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 837 | 246 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 794 | 61 009 | 64 861 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 762 | 43 540 | 33 918 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 294 | 19 143 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 821 | 417 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 032 | 5 354 | 11 383 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 547 | 253 | 748 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,2 млн ₽ | 232,3 млн ₽ | 303,4 млн ₽ | 406,9 млн ₽ | 436,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -276 тыс. ₽ | 28,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Активы | 59,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,4 % | +30,6 % | +34,1 % | +7,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,97 | 1,02 | 0,98 | 0,63 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 0,60 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,28 | 0,11 | 0,07 | 0,60 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,29 | 0,20 | 0,40 | 0,21 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 2,47 | 4,05 | 1,49 | 3,67 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 3,9 % | 2,8 % | 8,4 % | 3,7 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 2,8 % | -0,1 % | 6,9 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 8,8 % | -0,3 % | 22,3 % | 7,4 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % | 30,6 % | -1,3 % | 55,5 % | 34,8 % | 10,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | 3,19 | 2,76 | 3,22 | 3,53 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 53 дн. | 94 дн. | 57 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 81 дн. | 99 дн. | 67 дн. | 84 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -25 дн. | -3 дн. | -9 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,17 | -0,03 | 0,02 | -0,02 | -0,58 | 0,44 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,35 | — | — | — | — | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).