Финансы ООО "УРАЛТЕХСЕРВИС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 309 | 269 440 | 203 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 309 | 269 440 | 203 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 964 | 70 508 | 75 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 940 | 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 569 | 195 802 | 125 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 416 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 419 | 2 368 | 2 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 309 | 269 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 309 | 269 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 964 | 70 508 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 940 | 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 569 | 195 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 416 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 419 | 2 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 309 | 269 440 | 203 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 794 | 3 720 | 7 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 784 | 3 710 | 7 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 917 | 74 917 | 70 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 908 | 74 908 | 70 169 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 598 | 190 803 | 126 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 598 | 189 253 | 126 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 309 | 269 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 794 | 3 720 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 784 | 3 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 917 | 74 917 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 908 | 74 908 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 598 | 190 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 598 | 189 253 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 424 | 11 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 167 224 | 306 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 800 | 295 190 | |
| Выручка за отчетный год | 167 224 | 306 953 | 78 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 424 | 11 763 | 10 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 188 | 2 159 | 4 482 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 659 | 8 753 | 1 991 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 577 | 851 | 4 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 800 | 295 190 | 68 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 188 | 2 159 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 659 | 8 753 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 577 | 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 231 | 2 416 | 4 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 481 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 636 | 2 893 | 1 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 593 | 2 784 | 2 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 230 | 2 416 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 636 | 2 893 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 594 | 2 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 783 | 1 926 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 490 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 490 | 1 013 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 784 | 1 926 | 3 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 1 926 | 3 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 783 | 1 926 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 784 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 720 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 794 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 174 700 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 593 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 579 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 476 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 609 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 587 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 907 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 148 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 187 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 187 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 637 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 203,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 405 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.