Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСЕРВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 769 | 8 079 | 4 640 | 6 913 | 5 452 | 2 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 87 | 123 | 93 | 201 | 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 87 | 123 | 93 | 201 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 662 | 7 992 | 4 517 | 6 820 | 5 251 | 2 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 135 | 4 118 | 3 717 | 5 168 | 3 442 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 207 | 358 | 112 | 1 114 | 787 | 1 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 320 | 3 516 | 688 | 538 | 1 022 | 1 057 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 769 | 8 079 | 4 640 | 6 913 | 5 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 87 | 123 | 93 | 201 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 87 | 123 | 93 | 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 662 | 7 992 | 4 517 | 6 820 | 5 251 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 135 | 4 118 | 3 717 | 5 168 | 3 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 207 | 358 | 112 | 1 114 | 787 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 320 | 3 516 | 688 | 538 | 1 022 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 769 | 8 079 | 4 640 | 6 913 | 5 452 | 2 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 708 | 5 726 | 3 478 | 2 855 | 2 692 | 1 483 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 061 | 2 353 | 1 162 | 4 058 | 2 760 | 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 2 353 | 1 162 | 3 758 | 2 460 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 769 | 8 079 | 4 640 | 6 913 | 5 452 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 708 | 5 726 | 3 478 | 2 855 | 2 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 061 | 2 353 | 1 162 | 4 058 | 2 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 | 2 353 | 1 162 | 3 758 | 2 460 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 689 | 3 436 | 296 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 969 | 38 011 | 31 456 | 28 451 | 27 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 280 | 34 575 | 33 730 | 29 109 | 27 220 | |
| Выручка за отчетный год | 23 969 | 38 011 | 31 456 | 28 451 | 27 516 | 29 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 689 | 3 436 | 296 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 689 | 3 436 | 296 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 280 | 34 575 | 33 730 | 29 109 | 27 220 | 30 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 689 | 3 436 | 296 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 698 | 3 436 | 126 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 93 | 35 | 24 | 85 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 194 | 261 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 698 | 3 436 | 126 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 93 | 35 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 194 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | 3 436 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 520 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 698 | 3 436 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 698 | 3 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -623 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 3,40 | 3,89 | 1,68 | 1,90 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 1,65 | 0,69 | 0,41 | 0,66 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 | 1,49 | 0,59 | 0,13 | 0,37 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,71 | 0,75 | 0,41 | 0,49 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,41 | 0,33 | 1,42 | 1,03 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,2 % | 42,5 % | -48,5 % | -9,0 % | -3,0 % | -52,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 60,0 % | -64,7 % | -21,8 % | -6,0 % | -87,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 43 дн. | 40 дн. | 65 дн. | 46 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.