Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНОР ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 71 250 | 183 552 | 153 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 852 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 852 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 71 250 | 178 699 | 153 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 2 825 | 7 778 | 4 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 323 | 170 645 | 146 777 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 102 | 276 | 2 469 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 71 250 | 183 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 852 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 852 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 71 250 | 178 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 2 754 | 7 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 394 | 170 645 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 102 | 276 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 71 250 | 183 552 | 153 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 3 993 | 7 240 | 13 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 999 | 13 950 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 999 | 13 950 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 257 | 171 313 | 125 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 257 | 171 313 | 125 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 71 250 | 183 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 3 993 | 7 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 999 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 999 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 258 | 171 312 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 258 | 171 312 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 900 | 3 760 | ||
| Выручка за предыдущий год | 251 980 | 291 588 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 080 | 287 828 | ||
| Выручка за отчетный год | 251 980 | 291 588 | 358 014 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 900 | 3 760 | 9 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 900 | 3 760 | 9 138 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 247 080 | 287 828 | 348 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 900 | 3 760 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 981 | 4 062 | 8 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 4 966 | 1 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 4 664 | 1 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 981 | 4 062 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 4 966 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 4 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 985 | 3 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 996 | 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 996 | 814 | 1 687 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 985 | 3 248 | 6 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 985 | 3 248 | 6 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 71,3 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 153,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 16,84 | 24,35 | 9,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 1,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 44,9 % | 48,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.