Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 643 | 72 760 | 69 213 | 70 013 | 69 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 420 | 67 793 | 67 414 | 67 083 | 66 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 420 | 12 793 | 12 414 | 12 067 | 11 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 55 016 | 55 016 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 | 4 968 | 1 798 | 2 929 | 2 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 1 540 | 1 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 60 | 193 | 657 | 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 398 | 95 | 732 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 331 | 72 760 | 69 213 | 70 013 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 171 | 67 793 | 67 414 | 67 083 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 171 | 12 793 | 12 414 | 12 067 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 016 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 159 | 4 967 | 1 798 | 2 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 510 | 1 510 | 1 540 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 077 | 60 | 193 | 657 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 3 397 | 95 | 732 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 643 | 72 760 | 69 213 | 70 013 | 69 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 1 431 | 2 944 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 086 | 73 067 | 69 158 | 68 581 | 66 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 170 | 41 736 | 37 916 | 37 136 | 35 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 916 | 31 331 | 31 242 | 31 445 | 31 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 331 | 72 760 | 69 213 | 70 085 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 | 55 | 1 431 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 244 | 73 067 | 69 158 | 68 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 861 | 41 736 | 37 916 | 37 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 383 | 31 331 | 31 242 | 31 367 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 062 | 527 | 1 544 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 704 | 68 | 1 519 | 2 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 642 | 661 | 992 | 1 028 | |
| Выручка за отчетный год | 121 | 68 | 1 519 | 2 572 | 2 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 527 | 1 544 | 1 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 1 544 | 1 661 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 545 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 | 992 | 1 028 | 1 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 062 | 527 | 1 544 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 1 473 | 1 587 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 099 | 101 | 71 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 549 | 426 | 1 473 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 461 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 | 1 099 | 101 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 509 | 375 | 1 377 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 147 | 51 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 51 | 96 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 375 | 1 377 | 1 513 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 1 377 | 1 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 72,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -307 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 1 257,42 | 47,93 | 22,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,5 % | 2,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 681,8 % | 96,2 % | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 834 дн. | 556 дн. | 547 дн. | 546 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.