Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 504 | 37 115 | 40 977 | 39 731 | 36 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 309 | 2 484 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 309 | 2 484 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 503 | 37 115 | 39 668 | 37 247 | 36 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 899 | 2 764 | 4 703 | 9 868 | 18 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 184 | 28 588 | 29 418 | 18 242 | 15 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 420 | 5 763 | 5 547 | 9 137 | 2 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 758 | 40 504 | 37 115 | 40 977 | 39 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 309 | 2 484 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 309 | 2 484 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 758 | 40 503 | 37 115 | 39 668 | 37 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 899 | 2 764 | 4 703 | 9 868 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 956 | 36 184 | 28 588 | 29 418 | 18 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 802 | 3 420 | 5 763 | 5 547 | 9 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 504 | 37 115 | 40 977 | 39 731 | 36 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 347 | 742 | 1 221 | 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 344 | 36 768 | 40 235 | 38 510 | 35 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 296 | 36 768 | 40 235 | 38 510 | 35 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 758 | 40 504 | 37 115 | 40 977 | 39 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 159 | 347 | 742 | 1 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 709 | 40 344 | 36 768 | 40 235 | 38 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 709 | 40 296 | 36 768 | 40 235 | 38 510 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 535 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 792 | 124 961 | 152 470 | 167 656 | 153 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 712 | 125 735 | 153 329 | 168 364 | 152 716 |
| Выручка за отчетный год | 124 961 | 152 470 | 167 656 | 153 251 | 151 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 775 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 | 775 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 735 | 153 329 | 168 364 | 152 716 | 150 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 535 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 292 | 494 | 599 | 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 050 | 1 581 | 1 421 | 237 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 430 | 219 | 173 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 142 | 292 | 494 | 599 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 1 050 | 1 581 | 1 421 | 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 134 | 430 | 219 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 93 | 188 | 395 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 49 | 104 | 99 | 120 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 104 | 99 | 120 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 188 | 395 | 479 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 188 | 395 | 479 | 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 835 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,71 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 253,74 | 105,96 | 54,23 | 31,54 | 42,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | 54,2 % | 53,2 % | 39,2 % | 60,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.