Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОВОСТОК-ИНЖИНИРИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОВОСТОК-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 000 | 87 310 | 72 536 | 37 266 | 68 827 | 36 659 | 174 807 | 184 958 | 118 603 | 120 672 | 55 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 444 | 3 082 | 910 | 439 | 149 | 285 | 265 | 219 | 286 | 197 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 444 | 3 082 | 910 | 439 | 149 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 265 | 219 | 286 | 197 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 000 | 83 866 | 69 454 | 36 356 | 68 388 | 36 510 | 174 522 | 184 693 | 118 384 | 120 386 | 54 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 608 | 44 569 | 30 571 | 4 679 | 1 576 | 2 186 | 4 517 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 683 | 10 276 | 11 078 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 041 | 28 483 | 35 017 | 26 289 | 43 672 | 29 023 | 152 380 | 142 579 | 95 178 | 49 755 | 39 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 10 762 | 3 855 | 3 739 | 18 371 | 657 | 1 840 | 20 400 | 9 694 | 48 937 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 52 | 11 | 1 649 | 4 769 | 960 | 20 302 | 21 714 | 13 512 | 11 418 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 000 | 87 310 | 72 536 | 37 266 | 68 827 | 69 424 | 174 807 | 184 958 | 118 603 | 120 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 3 082 | 910 | 439 | 254 | 285 | 265 | 219 | 286 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 444 | 3 082 | 910 | 439 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 254 | 285 | 265 | 219 | 286 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 000 | 83 866 | 69 454 | 36 356 | 68 388 | 69 170 | 174 522 | 184 693 | 118 384 | 120 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 608 | 44 569 | 30 571 | 4 679 | 1 576 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 276 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 041 | 28 483 | 35 017 | 26 289 | 43 672 | 61 238 | 152 380 | 142 579 | 95 178 | 49 755 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 10 762 | 3 855 | 3 739 | 18 371 | 1 810 | 1 840 | 20 400 | 9 694 | 48 937 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 52 | 11 | 1 649 | 4 769 | 6 122 | 20 302 | 21 714 | 13 512 | 11 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 000 | 87 310 | 72 536 | 37 266 | 68 827 | 36 659 | 174 807 | 184 958 | 118 603 | 120 672 | 55 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 154 | 16 258 | 15 433 | 17 118 | 21 593 | 23 448 | 18 878 | 30 453 | 31 712 | 44 733 | 38 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 134 | 16 238 | 15 413 | 17 098 | 21 573 | 23 428 | 18 858 | 30 433 | 31 692 | 44 713 | 38 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 846 | 71 052 | 57 103 | 20 148 | 47 234 | 13 211 | 155 929 | 154 505 | 86 891 | 75 939 | 16 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 854 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 846 | 71 052 | 57 103 | 17 294 | 46 273 | 13 211 | 140 199 | 139 532 | 86 104 | 74 968 | 16 017 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 954 | 931 | 787 | 971 | 693 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 961 | 14 776 | 14 042 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 000 | 87 310 | 72 536 | 37 266 | 68 827 | 69 424 | 174 807 | 184 958 | 118 603 | 120 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 154 | 16 258 | 15 433 | 17 118 | 21 593 | 20 540 | 18 878 | 30 453 | 31 712 | 44 733 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 134 | 16 238 | 15 413 | 17 098 | 21 573 | 20 520 | 18 858 | 30 433 | 31 692 | 44 713 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 846 | 71 052 | 57 103 | 20 148 | 47 234 | 48 884 | 155 929 | 154 505 | 86 891 | 75 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 854 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 846 | 71 052 | 57 103 | 17 294 | 46 273 | 43 912 | 140 199 | 139 532 | 86 104 | 74 968 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 954 | 931 | 787 | 971 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 961 | 4 197 | 14 776 | 14 042 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 818 | 32 407 | 14 148 | 9 459 | 13 328 | 13 310 | 12 996 | 33 686 | 26 775 | 43 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 996 | 474 037 | 437 192 | 320 249 | 463 197 | 484 461 | 1 105 038 | 1 565 050 | 1 918 369 | 2 232 831 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 178 | 441 630 | 423 044 | 310 790 | 449 869 | 471 151 | 1 092 042 | 1 531 364 | 1 891 594 | 2 189 208 | |
| Выручка за отчетный год | 45 996 | 474 037 | 437 192 | 320 249 | 463 197 | 635 882 | 1 105 038 | 1 565 050 | 1 918 369 | 2 232 831 | 1 105 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 32 407 | 14 148 | 9 459 | 13 328 | 12 434 | 12 996 | 33 686 | 26 775 | 43 623 | 48 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 336 | 24 150 | 4 537 | 2 177 | 5 979 | 2 630 | 2 138 | 20 297 | 8 993 | 17 533 | 19 898 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 482 | 8 257 | 9 611 | 7 282 | 7 349 | 9 804 | 10 858 | 13 389 | 17 782 | 26 090 | 28 789 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 178 | 441 630 | 423 044 | 310 790 | 449 869 | 623 448 | 1 092 042 | 1 531 364 | 1 891 594 | 2 189 208 | 1 056 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 336 | 24 150 | 4 537 | 2 177 | 5 979 | 4 193 | 2 138 | 20 297 | 8 993 | 17 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 482 | 8 257 | 9 611 | 7 282 | 7 349 | 9 117 | 10 858 | 13 389 | 17 782 | 26 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 403 | 19 691 | 1 573 | 2 234 | 5 585 | 2 318 | 2 231 | 17 365 | 8 779 | 17 467 | 19 553 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 90 | 99 | 42 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 293 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 730 | 7 765 | 10 717 | 4 224 | 752 | 1 878 | 1 238 | 1 308 | 10 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 12 224 | 13 707 | 4 184 | 952 | 2 232 | 1 145 | 4 240 | 224 | 136 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 403 | 19 691 | 1 573 | 2 234 | 5 585 | 2 284 | 2 231 | 17 365 | 8 779 | 17 467 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 90 | 99 | 41 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 293 | 182 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 7 765 | 10 717 | 4 224 | 752 | 11 323 | 1 238 | 1 308 | 10 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 12 224 | 13 707 | 4 184 | 952 | 13 091 | 1 145 | 4 240 | 224 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 15 764 | 1 175 | 1 685 | 4 475 | 1 835 | 1 786 | 13 874 | 7 006 | 14 021 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 3 927 | 398 | 549 | 1 110 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 3 927 | 398 | 549 | 1 110 | 463 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 15 764 | 1 175 | 1 685 | 4 475 | 1 855 | 1 786 | 13 874 | 7 006 | 14 021 | 14 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 15 764 | 1 175 | 1 685 | 4 475 | 1 855 | 1 786 | 13 874 | 7 006 | 14 021 | 14 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 134 | 15 764 | 1 175 | 1 685 | 4 475 | 1 835 | 1 786 | 13 874 | 7 006 | 14 021 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 674 | 21 663 | 40 243 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 283 | 1 597 021 | 1 869 873 | 2 126 079 | 1 014 944 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 150 277 | 1 585 190 | 1 869 873 | 2 126 079 | 1 014 924 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 11 831 | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 147 609 | 1 575 358 | 1 874 832 | 2 085 836 | 1 042 749 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 133 843 | 1 540 090 | 1 855 632 | 2 063 349 | 1 018 257 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 117 | 8 008 | 10 855 | 12 195 | 12 633 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 655 | 3 981 | 1 822 | 3 277 | 8 087 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 994 | 23 279 | 6 523 | 7 015 | 3 772 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 644 | 3 103 | 5 747 | 1 000 | 20 951 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 644 | 3 103 | 5 747 | 1 000 | 20 951 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 18 560 | 39 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,11 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 36,7 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | 185,0 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,6 % | +22,6 % | +16,4 % | -50,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 1,12 | 1,20 | 1,36 | 1,59 | 3,29 | 2,01 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 0,99 | 1,05 | 1,21 | 1,30 | 2,35 | 1,03 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,13 | 0,11 | 0,64 | 0,01 | 0,72 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,37 | 0,70 | 0,50 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 8,26 | 5,07 | 2,74 | 1,70 | 0,43 | 0,62 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,8 % | 3,1 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 1,0 % | 7,5 % | 5,9 % | 11,6 % | 26,6 % | 1,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,5 % | 45,6 % | 22,1 % | 31,3 % | 38,1 % | 7,2 % ▲ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,32 | 8,46 | 16,17 | 18,50 | 20,04 | 1,42 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 33 дн. | 18 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 36 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 67 дн. ▲ | 77 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19 (компаний: 2468).