Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 26 321 | 33 032 | 78 514 | 110 005 | 112 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 668 | 12 621 | 60 022 | 87 764 | 73 680 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 668 | 12 621 | 60 022 | 87 764 | 73 680 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 18 653 | 20 411 | 18 492 | 22 241 | 38 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 489 | 563 | 773 | 928 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 18 037 | 19 834 | 17 335 | 21 309 | 29 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 14 | 384 | 4 | 8 007 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 48 | 48 | 48 | 19 678 | 26 321 | 33 032 | 78 514 | 110 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 967 | 7 668 | 12 621 | 60 022 | 87 764 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 967 | 7 668 | 12 621 | 60 022 | 87 764 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 48 | 48 | 48 | 15 711 | 18 653 | 20 411 | 18 492 | 22 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 134 | 489 | 563 | 773 | 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 15 536 | 18 037 | 19 834 | 17 335 | 21 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 127 | 14 | 384 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 26 321 | 33 032 | 78 514 | 110 005 | 112 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 561 | 2 012 | 3 074 | 9 547 | 14 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 549 | 2 000 | 3 062 | 9 535 | 14 292 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 343 | 1 994 | 50 040 | 70 213 | 57 895 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 343 | 1 994 | 3 816 | 2 237 | 5 226 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 224 | 67 976 | 52 669 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 417 | 29 026 | 25 400 | 30 245 | 40 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 812 | 4 812 | 5 233 | 8 639 | 6 409 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 19 605 | 24 214 | 20 167 | 21 606 | 33 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 48 | 48 | 48 | 19 678 | 26 321 | 33 032 | 78 514 | 110 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 958 | 561 | 2 012 | 3 074 | 9 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 946 | 549 | 2 000 | 3 062 | 9 535 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 343 | 1 994 | 50 040 | 70 213 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 343 | 1 994 | 3 816 | 2 237 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 224 | 67 976 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 18 720 | 24 417 | 29 026 | 25 400 | 30 245 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 339 | 4 812 | 4 812 | 5 233 | 8 639 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 16 381 | 19 605 | 24 214 | 20 167 | 21 606 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | 1 396 | 1 849 | 3 919 | 2 065 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 48 579 | 41 435 | 62 514 | 71 881 | 124 841 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 322 | 40 039 | 60 665 | 67 962 | 122 776 | ||||
| Выручка за отчетный год | 41 435 | 62 514 | 71 881 | 124 841 | 142 774 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | 1 849 | 3 919 | 2 065 | 6 239 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 294 | 1 849 | 3 919 | 6 153 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 3 144 | 86 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 039 | 60 665 | 67 962 | 122 776 | 136 535 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 257 | 1 294 | 1 849 | 3 919 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 | 3 144 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 171 | 2 500 | 3 827 | 5 292 | 6 343 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 804 | 6 385 | 190 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 153 | 92 | 40 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 183 | 1 171 | 2 500 | 3 827 | 5 292 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 804 | 6 385 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 123 | 153 | 92 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 937 | 2 000 | 3 062 | 4 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 937 | 2 000 | 3 062 | 4 234 | 4 757 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 2 000 | 3 062 | 4 234 | 4 757 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 946 | 937 | 2 000 | 3 062 | 4 234 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 809 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 279 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 855 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 424 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 470 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 337 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 642 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 491 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 194 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 198 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 198 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 937 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 561 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,9 % | +15,0 % | +73,7 % | +14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,70 | 0,73 | 0,74 | 0,96 | 1,80 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,94 | 1,46 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,93 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 45,92 | 15,42 | 24,54 | 10,52 | 6,85 | 0,36 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,0 % | 5,5 % | -0,9 % | 4,3 % | 6,6 % ▼ | 24,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 3,2 % | 4,3 % | 3,4 % | 3,3 % | 4,8 % ▼ | 30,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 6,1 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 1,2 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 167,0 % | 99,4 % | 99,6 % | 44,3 % | 33,3 % | 6,2 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 1,89 | 0,92 | 1,13 | 1,27 | 0,48 ▲ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 116 дн. | 88 дн. | 62 дн. | 76 дн. | 177 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 13 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 653).