Финансы ООО "ПРОМТЕХСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 229 | 17 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 887 | 5 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 887 | 5 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 342 | 12 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 121 | 2 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 804 | 7 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 417 | 1 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 078 | 29 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 779 | 887 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 299 | 28 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 048 | 8 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 471 | 17 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 780 | 2 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 229 | 17 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 365 | 4 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 865 | 13 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 789 | 10 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 076 | 2 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 078 | 29 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 | 3 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 500 | 25 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 703 | 16 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 797 | 9 076 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 612 | 5 547 |
| Выручка за предыдущий год | 74 164 | 234 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 552 | 229 183 |
| Выручка за отчетный год | 234 730 | 200 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 547 | 5 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 547 | 5 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 183 | 194 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 612 | 5 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 375 | 1 012 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 429 | 2 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 505 | 8 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 10 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 3 375 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 718 | 2 429 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 108 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 2 787 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 588 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 787 | 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 787 | 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 800 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 7,69 | 3,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.