Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АРМАДА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АРМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 754 | 25 042 | 41 990 | 17 501 | 13 516 | 12 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 754 | 25 042 | 41 990 | 17 501 | 13 516 | 12 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 864 | 633 | 365 | 305 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 89 | 89 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 820 | 22 897 | 26 800 | 13 613 | 10 524 | 11 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 170 | 2 513 | 1 886 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 725 | 2 136 | 4 234 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 9 | 685 | 651 | 650 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 754 | 25 042 | 41 990 | 17 501 | 13 516 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 754 | 25 042 | 41 990 | 17 501 | 13 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 864 | 633 | 365 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | 89 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 820 | 22 897 | 26 800 | 13 613 | 13 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 170 | 2 513 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 725 | 2 136 | 4 234 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 9 | 685 | 651 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 754 | 25 042 | 41 990 | 17 501 | 13 516 | 12 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 1 169 | 1 517 | 1 614 | 1 617 | 1 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 1 139 | 1 487 | 1 584 | 1 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 578 | 23 873 | 40 473 | 15 887 | 11 898 | 10 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 079 | 1 869 | 3 548 | 3 048 | 2 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 478 | 22 794 | 38 604 | 12 339 | 8 850 | 8 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 754 | 25 042 | 41 990 | 17 501 | 13 516 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 1 169 | 1 517 | 1 614 | 1 617 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 1 139 | 1 487 | 1 584 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 578 | 23 873 | 40 473 | 15 887 | 11 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 079 | 1 869 | 3 548 | 3 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 478 | 22 794 | 38 604 | 12 339 | 8 851 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 1 304 | 1 145 | 955 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 715 | 105 985 | 51 254 | 25 499 | 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 363 | 104 681 | 50 109 | 24 544 | 376 | |
| Выручка за отчетный год | 105 985 | 51 254 | 25 499 | 263 | 34 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 1 145 | 955 | 49 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 238 | 508 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 | 1 336 | 268 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 726 | 179 | 162 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 681 | 50 109 | 24 544 | 214 | 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 1 238 | 508 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | 66 | 1 336 | 268 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 726 | 179 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 242 | 435 | 121 | 4 | 3 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 144 | 120 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 553 | 245 | 72 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 288 | 587 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 1 242 | 435 | 121 | 4 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 144 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 553 | 245 | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 288 | 587 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 993 | 348 | 97 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 249 | 87 | 24 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 87 | 24 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 993 | 348 | 97 | 3 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 348 | 97 | 3 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 993 | 348 | 97 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 517 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 169 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 209 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 583 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 188 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 6,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 623 дн. | 1 081 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.