Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕССИТИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕССИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 748 | 42 634 | 41 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 706 | 24 756 | 21 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 706 | 24 756 | 21 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 042 | 17 879 | 19 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 005 | 17 629 | 19 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 224 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 791 | 41 748 | 41 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 860 | 27 706 | 23 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 860 | 27 706 | 23 883 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 931 | 14 042 | 17 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 847 | 14 005 | 17 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 058 | 11 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 748 | 42 634 | 41 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 419 | 4 291 | 3 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 329 | 38 344 | 37 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 940 | 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 389 | 37 404 | 37 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 791 | 41 748 | 41 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 690 | 3 419 | 3 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 101 | 38 329 | 37 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 961 | 37 389 | 37 589 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 407 | 2 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 682 | 2 582 | 3 176 |
| Выручка за отчетный год | 2 407 | 3 909 | 2 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 88 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 582 | 3 034 | 2 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 3 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 97 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 872 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -272 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,4 % | -31,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,47 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,47 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 11,21 | 8,94 | 9,80 |
| Рентабельность продаж | -7,3 % | 22,4 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -11,3 % | 22,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 2,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,0 % | 20,3 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 124 дн. | 1 646 дн. | 2 704 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.