Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ КЛИНИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 688 | 11 762 | 9 426 | 10 813 | 10 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 15 | 58 | 58 | 58 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 15 | 58 | 58 | 58 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 588 | 11 747 | 9 368 | 10 755 | 10 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 182 | 3 813 | 3 708 | 4 481 | 4 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 646 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 543 | 5 590 | 5 356 | 5 313 | 6 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 813 | 1 398 | 235 | 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 946 | 69 | 19 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 563 | 6 688 | 11 762 | 9 426 | 10 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 15 | 58 | 58 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 15 | 58 | 58 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 563 | 6 588 | 11 747 | 9 368 | 10 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 2 182 | 3 813 | 3 708 | 4 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 646 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 | 3 543 | 5 590 | 5 356 | 5 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 813 | 1 398 | 235 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 50 | 946 | 69 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 688 | 11 762 | 9 426 | 10 813 | 10 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 267 | 2 109 | 2 804 | 3 647 | 4 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 257 | 2 099 | 2 794 | 3 637 | 4 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 421 | 9 653 | 6 622 | 7 166 | 6 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 664 | 653 | 1 150 | 1 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 352 | 8 696 | 5 945 | 6 016 | 5 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 405 | 304 | 677 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 563 | 6 688 | 11 762 | 9 426 | 10 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 | 1 267 | 2 109 | 2 804 | 3 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 400 | 1 257 | 2 099 | 2 794 | 3 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 153 | 5 421 | 9 653 | 6 622 | 7 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 664 | 653 | 1 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 028 | 4 352 | 8 696 | 5 945 | 6 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 304 | 677 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 1 233 | 1 168 | 4 603 | 3 865 |
| Выручка за предыдущий год | 13 683 | 42 578 | 48 035 | 42 831 | 34 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 061 | 41 345 | 46 867 | 38 228 | 31 065 |
| Выручка за отчетный год | 42 578 | 48 035 | 42 831 | 34 930 | 7 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 233 | 1 168 | 4 603 | 3 865 | 2 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 149 | 1 119 | 896 | 851 | 862 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | 49 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 705 | 3 014 | 1 827 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 345 | 46 867 | 38 228 | 31 065 | 5 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 1 149 | 1 119 | 896 | 851 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 84 | 49 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 705 | 3 014 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 1 053 | 869 | 1 054 | 806 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 66 | 49 | 55 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 1 071 | 1 053 | 869 | 1 054 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 258 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 78 | 66 | 49 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 857 | 842 | 695 | 843 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 214 | 211 | 174 | 211 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 211 | 174 | 211 | 161 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 857 | 842 | 695 | 843 | 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 842 | 695 | 843 | 645 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 | 857 | 842 | 695 | 843 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 | 2 099 | 3 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 267 | 2 109 | 3 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 099 | 2 794 | 4 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 109 | 2 804 | 4 292 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 842 | 695 | 645 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 842 | 695 | 645 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 842 | 695 | 645 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 842 | 695 | 645 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 794 | 3 647 | 4 292 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 109 | 2 804 | 3 647 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 405 | 1 635 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 629 | 56 654 | 38 505 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 621 | 56 489 | 38 378 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 008 | 165 | 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 224 | 55 019 | 40 186 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 753 | 50 799 | 38 087 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 885 | 2 528 | 1 862 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 223 | 127 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 327 | 1 469 | 110 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 518 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 793 | 518 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 793 | 518 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 843 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 843 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 | 585 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |