Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНСТРУМЕНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 | 171 | 240 | 327 | 861 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 | 171 | 241 | 328 | 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 35 | 63 | 88 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 134 | 175 | 236 | 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 | 130 | 151 | 240 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 130 | 151 | 241 | 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 6 | 35 | 63 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 116 | 114 | 175 | 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 150 | 240 | 327 | 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 292 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 | 292 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 201 | 302 | 311 | 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 25 | 130 | 130 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 176 | 172 | 181 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 | 187 | 151 | 240 | 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 210 | 203 | 302 | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 91 | 26 | 130 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 119 | 177 | 172 | 181 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 64 | 35 | 73 | |
| Выручка за предыдущий год | 968 | 690 | 398 | 884 | 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 932 | 745 | 334 | 849 | 865 |
| Выручка за отчетный год | 690 | 398 | 859 | 864 | 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 32 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 32 | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 746 | 334 | 827 | 835 | 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 64 | 35 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 12 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 20 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 49 | 15 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 49 | 15 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 12 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 12 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -81 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 202 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,85 | 0,80 | 1,05 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,68 | 0,59 | 0,77 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,35 | -0,26 | -0,19 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,1 % | 32,7 % | 5,0 % | 1,2 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 38 дн. | 291 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.