Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ ТРЭВЕЛ АВИА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ ТРЭВЕЛ АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 | 5 105 | 29 062 | 4 193 | 4 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 | 5 105 | 29 062 | 4 173 | 4 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 857 | 28 918 | 4 111 | 4 282 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 238 | 134 | 62 | 144 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 105 | 29 062 | 4 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 105 | 29 062 | 4 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 918 | 4 111 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 238 | 134 | 62 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 857 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 | 5 105 | 29 062 | 4 193 | 4 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 | 533 | 762 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 752 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 880 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 | 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 4 572 | 28 203 | 6 741 | 6 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 572 | 28 203 | 6 741 | 6 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 105 | 29 062 | 4 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 533 | 762 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 533 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 752 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 4 572 | 28 203 | 7 621 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 880 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 572 | 28 203 | 6 741 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 454 | 5 868 | 1 040 | ||
| Выручка за предыдущий год | 815 | 1 454 | 5 868 | 5 979 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 809 | 4 939 | ||||
| Выручка за отчетный год | 815 | 1 454 | 5 868 | 5 979 | 5 811 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 620 | 5 868 | 5 979 | 1 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 620 | 747 | 1 040 | 1 905 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 809 | 5 093 | 4 939 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 834 | 3 906 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 620 | 747 | 1 040 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 834 | 28 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 093 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 620 | 377 | 1 773 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 370 | 27 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 014 | 306 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 620 | 377 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 370 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 041 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 229 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 95 | 148 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 95 | 148 | 189 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 229 | 1 591 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 229 | 1 591 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 525 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,12 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,11 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,10 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 8,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,3 % | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.