Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛТЭК", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 314 | 809 244 | 2 456 265 | 12 828 108 | 22 172 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 113 | 210 998 | 272 606 | 11 615 650 | 18 770 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 036 | 209 292 | 264 163 | 354 043 | 298 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 259 137 | 18 471 408 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 1 706 | 8 443 | 2 470 | 72 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 201 | 598 246 | 2 183 659 | 1 212 458 | 3 402 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 590 | 663 | 278 | 8 864 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 645 | 884 | 119 892 | 144 656 | 606 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 098 | 318 355 | 495 428 | 683 053 | 2 479 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 357 053 | 267 342 | 1 503 423 | 305 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 814 | 11 002 | 64 638 | 384 749 | 2 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 779 | 539 314 | 809 244 | 2 456 265 | 12 828 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 10 114 | 210 998 | 272 606 | 11 615 650 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 036 | 209 292 | 264 163 | 354 043 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 259 137 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 78 | 1 706 | 8 443 | 2 470 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 760 | 529 200 | 598 246 | 2 183 659 | 1 212 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 590 | 663 | 278 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 773 | 5 645 | 884 | 119 892 | 144 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 403 | 121 098 | 318 355 | 495 428 | 683 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 940 | 357 053 | 267 342 | 1 503 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 644 | 41 814 | 11 002 | 64 638 | 384 749 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 314 | 809 244 | 2 456 265 | 12 828 108 | 22 172 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 850 | 8 140 | 2 013 | 9 778 | 33 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 840 | 8 130 | 2 003 | 9 768 | 33 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 223 | 161 687 | 609 318 | 9 495 562 | 18 108 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 000 | 150 000 | 600 000 | 9 488 536 | 18 103 349 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 223 | 11 687 | 9 318 | 7 026 | 4 754 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 242 | 639 417 | 1 844 934 | 3 322 768 | 4 031 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 100 764 | 330 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 531 | 537 716 | 1 513 667 | 3 319 484 | 4 023 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 710 | 937 | 1 267 | 3 284 | 8 232 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 779 | 539 314 | 809 244 | 2 456 265 | 12 828 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 | 2 850 | 8 140 | 2 013 | 9 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 567 | 2 840 | 8 130 | 2 003 | 9 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 800 | 420 223 | 161 687 | 609 318 | 9 495 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 800 | 420 000 | 150 000 | 600 000 | 9 488 536 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 223 | 11 687 | 9 318 | 7 026 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 402 | 116 241 | 639 417 | 1 844 934 | 3 322 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 301 | 100 764 | 330 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 809 | 115 531 | 537 716 | 1 513 667 | 3 319 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 710 | 937 | 1 267 | 3 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 947 | 41 466 | 163 088 | 227 179 | 424 944 |
| Выручка за предыдущий год | 376 453 | 1 517 731 | 2 838 262 | 4 069 869 | 7 207 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 506 | 1 476 265 | 2 675 174 | 3 842 690 | 6 782 858 |
| Выручка за отчетный год | 1 517 731 | 2 838 262 | 4 069 869 | 7 207 802 | 12 666 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 466 | 163 088 | 227 179 | 424 944 | 1 375 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 468 | 118 224 | 207 399 | 744 783 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 532 | 9 323 | 10 385 | 6 924 | 14 041 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 167 | 72 297 | 98 570 | 210 621 | 616 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 476 265 | 2 675 174 | 3 842 690 | 6 782 858 | 11 290 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 233 | 81 468 | 118 224 | 207 399 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 149 | 2 532 | 9 323 | 10 385 | 6 924 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 565 | 39 167 | 72 297 | 98 570 | 210 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 773 | 15 126 | 14 403 | 71 317 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 539 | 36 507 | 266 983 | 242 452 | 559 440 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 625 | 46 648 | 180 592 | 262 662 | 943 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 434 | 123 565 | 249 133 | 130 941 | 204 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 342 | 179 766 | 468 981 | 303 727 | 494 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 2 773 | 15 126 | 14 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 236 | 3 539 | 36 507 | 266 983 | 242 452 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 398 | 11 625 | 46 648 | 180 592 | 262 662 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 805 | 41 434 | 123 565 | 249 133 | 130 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 30 342 | 179 766 | 468 981 | 303 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 2 273 | 5 290 | 7 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 336 | 2 957 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 223 | 11 464 | 2 369 | 2 292 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 59 | 1 628 | 6 737 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 2 957 | 47 539 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 060 | 4 184 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | 6 811 | 6 060 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 223 | 11 464 | 2 270 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 1 628 | 6 737 | 2 292 | |
| Прочее за отчетный год | 818 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 5 290 | 7 765 | 23 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 5 290 | 7 765 | 23 652 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 568 | 2 273 | 5 290 | 7 765 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 840 | 8 130 | 2 003 | 9 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 850 | 8 140 | 2 013 | 9 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 130 | 2 003 | 9 768 | 33 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 140 | 2 013 | 9 778 | 33 430 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 290 | 7 765 | 23 652 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 290 | 7 765 | 23 652 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 290 | 7 765 | 23 652 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 290 | 7 765 | 23 652 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 127 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 127 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 140 | 2 013 | 9 778 | 33 430 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 850 | 8 140 | 2 013 | 9 778 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 561 | 579 998 | 1 616 241 | 255 055 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 024 513 | 4 185 058 | 7 713 925 | 12 903 742 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 783 985 | 4 053 838 | 7 513 493 | 12 272 923 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 102 657 | 118 959 | 33 977 | 77 508 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 871 | 12 261 | 166 455 | 553 311 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 689 952 | 3 605 060 | 6 097 684 | 12 648 687 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 590 780 | 3 227 295 | 5 485 078 | 10 464 229 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 413 | 33 953 | 49 767 | 87 022 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 649 | 180 592 | 262 662 | 943 261 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 662 | 7 500 | 30 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 448 | 163 220 | 292 677 | 1 124 175 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 309 | 95 511 | 630 | 41 088 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 204 | 6 710 | 619 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 213 105 | 88 801 | 41 088 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 427 | 1 292 538 | 9 845 290 | 9 317 645 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 286 644 | 110 549 | 158 004 | 19 161 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 113 886 | 3 839 480 | 7 160 199 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 783 | 68 103 | 5 847 806 | 2 138 285 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 679 236 | 8 558 536 | 8 613 822 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 500 | 1 936 386 | 9 423 536 | 10 065 218 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 537 500 | 1 936 386 | 9 423 536 | 10 065 218 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 706 736 | 1 257 150 | 865 000 | 1 451 396 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 706 736 | 1 257 150 | 865 000 | 1 451 396 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 207 | 330 117 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 530 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 539,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.