Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ФИНАНССЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ФИНАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 839 | 26 581 | 14 923 | 12 052 | 4 965 | 6 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 1 750 | 1 113 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 750 | 1 113 | 13 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 757 | 26 581 | 13 173 | 10 939 | 4 953 | 6 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 480 | 849 | 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 429 | 22 934 | 11 889 | 10 324 | 4 762 | 6 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 3 167 | 435 | 159 | 191 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 839 | 26 581 | 14 923 | 12 052 | 4 965 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 1 750 | 1 113 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 750 | 1 113 | 13 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 757 | 26 581 | 13 173 | 10 939 | 4 952 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 480 | 849 | 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 22 934 | 11 889 | 10 324 | 4 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 3 167 | 435 | 159 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 839 | 26 581 | 14 923 | 12 052 | 4 965 | 6 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 631 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 244 | 7 444 | 8 144 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 244 | 7 444 | 8 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 249 | 14 950 | 16 694 | 3 275 | 679 | 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 9 654 | 14 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 245 | 5 296 | 2 365 | 3 275 | 679 | 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 839 | 26 581 | 14 923 | 12 052 | 4 965 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 631 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 244 | 7 444 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 244 | 7 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 249 | 14 950 | 16 694 | 3 275 | 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 9 654 | 14 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 5 296 | 2 365 | 3 275 | 679 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 484 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 141 | 23 270 | 25 935 | 18 174 | 17 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 541 | 10 786 | 38 462 | 19 606 | 17 502 | |
| Выручка за отчетный год | 1 141 | 23 270 | 25 935 | 18 174 | 17 340 | 10 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 484 | 1 578 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 484 | 1 578 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 541 | 10 786 | 38 462 | 19 606 | 17 502 | 9 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 484 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 238 | 283 | 1 137 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 1 275 | 250 | 1 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 416 | 1 674 | 300 | 755 | 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 238 | 283 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 1 275 | 250 | 1 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 416 | 1 674 | 300 | 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 238 | 108 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 213 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 213 | 175 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 238 | 108 | 1 048 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 238 | 108 | 1 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -409 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 108 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -410 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,78 | 0,79 | 3,34 | 7,29 | 11,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,75 | 0,74 | 3,20 | 7,29 | 11,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,03 | 0,05 | 0,28 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | 0,44 | -0,12 | -0,29 | -0,64 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 1,29 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | 46,0 % | -89,1 % | -14,1 % | 2,2 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 8 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.