Финансы ООО "КАПИТАЛСТРОЙФАКТОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙФАКТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 | 479 | 536 | 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 | 479 | 536 | 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 401 | 479 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 38 | 79 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 16 | 19 | 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 479 | 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 479 | 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 401 | 479 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 62 | 39 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 16 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 | 479 | 536 | 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 134 | 185 | 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 345 | 351 | 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 345 | 351 | 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 479 | 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 134 | 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 345 | 351 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 345 | 351 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 92 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 895 | 1 429 | 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 809 | 1 337 | 567 | |
| Выручка за отчетный год | 899 | 1 429 | 642 | 4 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 92 | 75 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 92 | 75 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 781 | 1 337 | 567 | 4 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 92 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 80 | 64 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 11 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 80 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 12 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 64 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 16 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 13 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 64 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 64 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 479 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 134 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,53 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,16 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,35 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 1,90 | 4,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 9,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 27,6 % | -5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 308 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.