Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАРНЫЙ 24", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАРНЫЙ 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 876 | 6 806 | 5 349 | 1 484 | 5 021 | 23 104 | 26 820 | 30 779 | 34 527 | 33 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 722 | 2 540 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 722 | 2 540 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 154 | 4 266 | 5 349 | 1 484 | 5 021 | 23 104 | 26 820 | 30 779 | 34 527 | 33 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 22 | 137 | 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 868 | 3 759 | 2 239 | 1 448 | 3 671 | 13 919 | 16 226 | 15 912 | 16 008 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 13 857 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 507 | 110 | 36 | 1 339 | 9 185 | 10 594 | 14 845 | 18 382 | 19 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 876 | 6 806 | 5 349 | 4 612 | 10 162 | 23 104 | 26 820 | 30 779 | 34 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 722 | 2 540 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 722 | 2 540 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 154 | 4 266 | 5 349 | 4 612 | 10 162 | 23 104 | 26 820 | 30 779 | 34 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 137 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 | 1 059 | 2 239 | 4 401 | 9 215 | 13 919 | 16 226 | 15 912 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 3 000 | 16 008 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 286 | 507 | 110 | 212 | 947 | 9 185 | 10 594 | 14 845 | 18 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 876 | 6 806 | 5 349 | 1 484 | 8 036 | 23 104 | 26 820 | 30 779 | 34 527 | 33 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 168 | 6 181 | 4 012 | 1 028 | 5 059 | 6 440 | 9 729 | 8 809 | 6 275 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 002 | 1 018 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 | 1 000 | 621 | 335 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 1 000 | 621 | 335 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 453 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 625 | 1 337 | 7 008 | 17 045 | 19 759 | 20 715 | 25 718 | 27 041 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 625 | 1 337 | 7 005 | 17 045 | 7 978 | 4 919 | 4 817 | 4 878 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 781 | 15 796 | 20 901 | 22 163 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 876 | 6 806 | 5 349 | 4 611 | 10 162 | 23 104 | 26 820 | 30 779 | 34 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 168 | 6 176 | 1 028 | 1 443 | 5 059 | 6 440 | 9 729 | 8 809 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 166 | 1 018 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 621 | 335 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 621 | 335 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 630 | 1 337 | 3 583 | 8 719 | 17 045 | 19 759 | 20 715 | 25 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 13 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 630 | 1 337 | 3 581 | 8 706 | 17 045 | 7 978 | 4 919 | 4 817 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 781 | 15 796 | 20 901 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 655 | 2 785 | 3 105 | 3 508 | 74 676 | 83 120 | 109 116 | 119 009 | 118 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 745 | 2 785 | 3 105 | 3 508 | 37 814 | 44 145 | 57 213 | 62 964 | 64 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 090 | 36 862 | 38 975 | 51 903 | 56 045 | 53 453 | ||||
| Выручка за отчетный год | 43 745 | 2 785 | 3 105 | 3 508 | 3 740 | 44 145 | 57 213 | 62 964 | 64 828 | 59 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 655 | 170 | 3 105 | 3 508 | 3 740 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 655 | 170 | 377 | 159 | 3 740 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 728 | 3 349 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 090 | 2 615 | 38 975 | 51 903 | 56 045 | 53 453 | 51 421 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 655 | 170 | 377 | 159 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 615 | 2 728 | 3 349 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 158 | 119 | 48 | 3 701 | 1 295 | 2 890 | 791 | 5 433 | 2 694 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 79 | 30 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 8 | 14 | 128 | 69 | 32 | 133 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 509 | 59 | 2 525 | 111 | 39 | 1 167 | 2 730 | 680 | 5 270 | 2 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 158 | 119 | 49 | 200 | 1 295 | 2 890 | 791 | 5 167 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 79 | 30 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 8 | 14 | 61 | 128 | 69 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 | 59 | 2 525 | 110 | 139 | 1 167 | 2 730 | 680 | 5 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 158 | 13 | 17 | 565 | 3 616 | 1 687 | 5 566 | 5 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 515 | 871 | 626 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 515 | 871 | 626 | 638 | |||||
| Прочее за отчетный год | 30 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 158 | 13 | 16 | 3 701 | 3 616 | 1 687 | 5 566 | 5 570 | 4 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 158 | 13 | 16 | 3 701 | 3 616 | 1 687 | 5 566 | 5 570 | 4 589 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 17 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 028 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 028 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 029 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,6 % | +10,1 % | +3,0 % | -8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,36 | 1,36 | 1,49 | 1,34 | 1,23 | 2,16 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,36 | 1,36 | 1,48 | 1,34 | 1,23 | 1,94 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,54 | 0,54 | 0,72 | 0,71 | 1,23 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,26 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 3,57 | 3,16 | 2,16 | 2,92 | 4,31 | 0,26 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 11,7 % | 9,3 % | 11,0 % | 17,5 % | 13,5 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,2 % | 2,9 % | 8,8 % | 8,6 % | 7,7 % | 7,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,7 % | 15,7 % | 6,3 % | 18,1 % | 16,1 % | 13,8 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,5 % | 26,2 % | 57,2 % | 63,2 % | 73,1 % | 8,7 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 2,13 | 2,05 | 1,88 | 1,79 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 104 дн. | 92 дн. | 90 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).