Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСВЕТМАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСВЕТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 842 | 1 955 | 2 805 | 3 775 | 6 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 901 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 901 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 842 | 1 955 | 2 805 | 3 766 | 5 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 794 | 1 420 | 1 374 | 2 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 2 | 98 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 1 085 | 1 099 | 1 850 | 2 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 27 | 258 | 435 | 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 24 | 27 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 832 | 842 | 1 955 | 2 805 | 3 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 842 | 1 955 | 2 805 | 3 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 624 | 498 | 794 | 1 420 | 1 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 146 | 1 085 | 1 099 | 1 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 172 | 27 | 258 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 26 | 24 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 842 | 1 955 | 2 805 | 3 776 | 6 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 458 | 983 | 1 876 | 2 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 | 448 | 973 | 1 866 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 538 | 1 497 | 1 823 | 1 900 | 3 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 1 497 | 1 823 | 1 900 | 3 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 832 | 842 | 1 955 | 2 805 | 3 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 | 304 | 458 | 983 | 1 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 | 294 | 448 | 973 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 538 | 1 497 | 1 823 | 1 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 538 | 1 497 | 1 823 | 1 900 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 2 182 | 1 295 | 1 753 | 1 175 |
| Выручка за предыдущий год | 2 447 | 6 679 | 4 054 | 6 050 | 10 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 648 | 4 497 | 2 759 | 4 297 | 9 055 |
| Выручка за отчетный год | 6 679 | 4 054 | 6 050 | 10 230 | 16 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 182 | 1 295 | 1 753 | 2 044 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 232 | 709 | 1 175 | 1 436 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 039 | 1 063 | 1 044 | 869 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 497 | 2 759 | 4 297 | 8 186 | 15 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 143 | 232 | 709 | 1 175 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 515 | 2 039 | 1 063 | 1 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 192 | 657 | 1 118 | 1 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 40 | 52 | 57 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 107 | 192 | 657 | 1 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 36 | 40 | 52 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 85 | 153 | 525 | 893 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 22 | 39 | 132 | 225 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 39 | 132 | 225 | 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 153 | 525 | 893 | 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 153 | 525 | 893 | 988 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 85 | 153 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.