Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 328 | 1 609 | 2 004 | 1 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 1 609 | 2 004 | 1 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 33 | 29 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 | 1 282 | 1 818 | 1 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 294 | 157 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 581 | 1 328 | 1 609 | 2 004 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 1 328 | 1 609 | 2 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 21 | 33 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 | 1 095 | 1 282 | 1 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 212 | 294 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 328 | 1 609 | 2 004 | 1 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 053 | 1 413 | 1 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 196 | 336 | 1 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 265 | 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 169 | 71 | 1 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 581 | 1 328 | 1 609 | 2 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 053 | 1 413 | 1 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 503 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 275 | 196 | 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 265 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 275 | 169 | 71 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 221 | 497 | 1 101 |
| Выручка за предыдущий год | 2 406 | 3 357 | 4 055 | 4 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 097 | 3 136 | 3 558 | 3 655 |
| Выручка за отчетный год | 3 357 | 4 055 | 4 756 | 4 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 497 | 1 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 497 | 1 101 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 136 | 3 558 | 3 655 | 5 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 221 | 497 | 1 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 474 | 391 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 47 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 16 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 28 | 726 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 151 | 474 | 391 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 50 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 20 | 28 | 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 52 | 359 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 99 | 115 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 115 | 136 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 359 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 359 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 8,21 | 5,96 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,75 | 8,04 | 5,88 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,50 | 0,47 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,88 | 0,83 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,14 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 22,3 % | 12,7 % | -106,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 25,4 % | 15,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.