Финансы ООО "ТРИА", Западный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 325 | 6 822 | 6 179 | 6 163 | 5 596 | 16 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 6 371 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 358 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 298 | 451 | 6 179 | 6 163 | 5 596 | 16 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 3 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 346 | 6 126 | 6 112 | 5 538 | 12 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 179 | 59 | 7 | 5 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 325 | 6 822 | 6 179 | 6 163 | 5 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 6 371 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 358 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 298 | 451 | 6 179 | 6 163 | 5 596 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 346 | 6 126 | 6 112 | 5 538 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 179 | 59 | 7 | 5 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 325 | 6 822 | 6 179 | 6 163 | 5 596 | 16 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 247 | 197 | 101 | 443 | 100 | 10 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 179 | 83 | 425 | 100 | 10 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 325 | 6 822 | 6 179 | 6 163 | 5 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 247 | 197 | 101 | 443 | 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 18 | 18 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 179 | 83 | 425 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 78 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 258 | 2 323 | 617 | 2 985 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 087 | 2 526 | 415 | 719 | 2 907 | |
| Выручка за отчетный год | 33 258 | 2 323 | 617 | 2 985 | 27 403 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 78 | 1 154 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 78 | 1 154 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 087 | 2 526 | 415 | 719 | 2 907 | 26 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 78 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 807 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 179 | 210 | 210 | 210 | 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 350 | 11 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 72 | 6 271 | 45 | 68 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 179 | 210 | 210 | 210 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 350 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 72 | 6 271 | 16 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 29 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 37 | 163 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 644 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | -454 тыс. ₽ | -546 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | -922 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -861 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,29 | 61,18 | 13,91 | 55,96 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,06 | 60,72 | 13,81 | 55,50 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,05 | -0,15 | -0,21 | -0,27 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 41,63 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -6,7 % | -8,8 % | -5,8 % | -4,0 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 7 дн. | 40 дн. | 23 дн. | 6 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.