Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТФАЛИЯ-УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТФАЛИЯ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 496 | 6 448 | 3 376 | 4 240 | 6 801 | 6 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 44 | 25 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 44 | 25 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 496 | 6 448 | 3 314 | 4 196 | 6 776 | 6 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 404 | 3 206 | 620 | 1 715 | 1 799 | 1 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 2 499 | 1 687 | 1 640 | 4 829 | 3 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 743 | 1 007 | 841 | 148 | 657 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 496 | 6 448 | 3 376 | 4 240 | 6 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 44 | 25 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 44 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 496 | 6 448 | 3 314 | 4 196 | 6 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 404 | 3 206 | 620 | 1 715 | 1 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 2 499 | 1 687 | 1 640 | 4 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 743 | 1 007 | 841 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 496 | 6 448 | 3 376 | 4 240 | 6 801 | 6 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 396 | 813 | 1 960 | 4 715 | 3 809 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 391 | 6 052 | 2 563 | 2 275 | 2 086 | 2 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 642 | 2 562 | 2 342 | 2 042 | 2 042 | 1 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 749 | 3 490 | 221 | 233 | 44 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 496 | 6 448 | 3 376 | 4 240 | 6 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 396 | 813 | 1 960 | 4 715 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 391 | 6 052 | 2 563 | 2 280 | 2 086 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 642 | 2 562 | 2 342 | 2 042 | 2 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 749 | 3 490 | 221 | 238 | 44 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 442 | 489 | 1 344 | 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 778 | 7 876 | 10 385 | 9 264 | 9 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 684 | 7 434 | 9 896 | 7 920 | 8 592 | |
| Выручка за отчетный год | 1 778 | 7 876 | 10 385 | 9 264 | 9 453 | 3 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 442 | 489 | 1 344 | 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 442 | 489 | 1 344 | 861 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 684 | 7 434 | 9 896 | 7 920 | 8 592 | 4 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 442 | 489 | 1 344 | 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 365 | 498 | 1 322 | 847 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 1 | 28 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 78 | 19 | 22 | 14 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 365 | 498 | 1 322 | 847 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 1 | 28 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 78 | 19 | 22 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 292 | 401 | 1 161 | 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 73 | 97 | 161 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 73 | 97 | 161 | 86 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 292 | 401 | 1 161 | 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 292 | 401 | 1 161 | 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | -906 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,29 | 1,84 | 3,25 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,54 | 1,05 | 1,09 | 2,39 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,39 | 0,37 | 0,07 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,24 | 0,46 | 0,69 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 32,30 | 15,28 | 3,15 | 1,16 | 0,44 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,5 % | 11,9 % | 27,4 % | 11,2 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | 73,7 % | 49,3 % | 59,2 % | 16,1 % | -23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 521 дн. | 157 дн. | 23 дн. | 79 дн. | 76 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.