Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССКИЙ ХЛЕБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 376 | 5 756 | 8 454 | 7 677 | 7 279 | 13 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 357 | 3 994 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 357 | 3 994 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 376 | 5 756 | 8 454 | 7 677 | 2 922 | 9 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 228 | 4 526 | 3 006 | 4 112 | 785 | 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 5 393 | 3 554 | 1 603 | 8 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 78 | 55 | 11 | 534 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 376 | 5 954 | 8 454 | 7 677 | 7 279 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 357 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 357 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 376 | 5 954 | 8 454 | 7 677 | 2 922 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 228 | 4 526 | 3 006 | 4 112 | 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 350 | 5 393 | 3 554 | 1 603 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 78 | 55 | 11 | 534 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 376 | 5 756 | 8 454 | 7 677 | 7 279 | 13 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 10 | 356 | 2 571 | 4 988 | 7 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 4 978 | 7 054 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 191 | 5 746 | 8 098 | 5 106 | 2 291 | 6 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 906 | 1 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 191 | 840 | 5 709 | 5 106 | 2 291 | 6 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 922 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 376 | 5 954 | 8 454 | 7 677 | 7 279 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 208 | 356 | 2 571 | 4 988 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 561 | 4 978 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 366 | 5 746 | 8 098 | 5 106 | 2 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 906 | 1 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 191 | 840 | 5 709 | 5 106 | 2 291 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 922 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 466 | 526 | 2 351 | 2 867 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 318 | 7 402 | 22 432 | 30 629 | 31 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 034 | 6 936 | 21 906 | 28 278 | 28 559 | |
| Выручка за отчетный год | 3 318 | 7 402 | 22 432 | 30 629 | 31 426 | 43 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 466 | 526 | 2 351 | 2 867 | 2 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 466 | 526 | 2 351 | 2 867 | 2 582 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 034 | 6 936 | 21 906 | 28 278 | 28 559 | 40 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 466 | 526 | 2 351 | 2 867 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 466 | 299 | 2 206 | 2 757 | 2 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 227 | 145 | 111 | 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 466 | 299 | 2 206 | 2 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 227 | 145 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 466 | 299 | 2 206 | 2 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 384 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 466 | 299 | 2 206 | 2 417 | 2 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 466 | 299 | 2 206 | 2 417 | 2 076 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 206 | 2 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 466 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,67 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 574,60 | 22,75 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 3,5 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 660,0 % | 84,0 % | 85,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 50 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.