Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 309 | 45 866 | 51 759 | 70 675 | 180 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 3 502 | 7 206 | 26 214 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 368 | 3 315 | 7 121 | 26 068 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | 187 | 146 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 309 | 44 430 | 48 257 | 63 469 | 154 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 702 | 16 829 | 17 818 | 21 928 | 27 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 243 | 26 437 | 29 285 | 35 556 | 126 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 1 164 | 1 154 | 2 962 | 1 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 309 | 45 958 | 51 944 | 72 686 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 435 | 3 502 | 7 206 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 367 | 3 315 | 7 121 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | 85 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 309 | 44 523 | 48 442 | 65 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 702 | 16 829 | 17 818 | 21 928 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 243 | 26 530 | 29 198 | 40 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 1 164 | 1 154 | 2 962 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 309 | 45 866 | 51 759 | 70 675 | 180 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 | 15 441 | 29 128 | 41 293 | 52 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 283 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 853 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 853 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 118 | 30 605 | 22 811 | 29 382 | 117 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 795 | 595 | 795 | 195 | 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 323 | 30 010 | 22 016 | 29 187 | 117 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 309 | 45 958 | 51 944 | 72 686 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 371 | 15 441 | 29 124 | 41 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 114 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 118 | 30 697 | 22 820 | 31 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 595 | 795 | 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 323 | 30 102 | 22 025 | 30 778 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 17 012 | 32 488 | 17 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 179 | 82 229 | 99 782 | 90 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 479 | 65 217 | 67 294 | 72 380 | |
| Выручка за отчетный год | 27 179 | 82 229 | 99 782 | 90 018 | 145 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 700 | 17 012 | 17 755 | 36 286 | 14 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 700 | 17 012 | 17 755 | 17 638 | 14 729 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 648 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 479 | 65 217 | 82 027 | 53 732 | 130 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 700 | 17 012 | 17 750 | 17 638 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 738 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 701 | 17 657 | 17 142 | 17 332 | 13 551 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 930 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 2 401 | 1 186 | 2 207 | 1 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 1 756 | 1 799 | 2 547 | 1 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 701 | 17 809 | 17 129 | 17 331 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 2 401 | 1 184 | 2 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 604 | 1 808 | 2 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 14 222 | 13 683 | 13 530 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 3 587 | 3 445 | 3 801 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 3 587 | 3 446 | 3 798 | 2 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 361 | 14 070 | 13 696 | 13 531 | 10 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 361 | 14 070 | 13 696 | 13 531 | 10 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 683 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 763 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 361 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 361 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 293 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 124 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 109 998 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 136 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 862 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 333 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 665 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 863 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 805 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 184 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 180,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | — | 52,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,45 | 2,12 | 2,16 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,90 | 1,33 | 1,41 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,34 | 0,56 | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 13,08 | 1,97 | 0,78 | — | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 30,7 % | 26,5 % | 19,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 91,1 % | 47,0 % | — | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 94 дн. | 79 дн. | 149 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.