Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 852 | 8 194 | 13 791 | 15 881 | 16 751 | 15 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 12 445 | 14 780 | 15 664 | 15 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 12 364 | 14 680 | 15 602 | 15 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 100 | 62 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 852 | 2 193 | 1 346 | 1 102 | 1 088 | 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 2 170 | 542 | 590 | 581 | 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 632 | 461 | 437 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 23 | 172 | 51 | 70 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 852 | 8 194 | 13 791 | 15 881 | 16 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 12 445 | 14 780 | 15 664 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 12 364 | 14 680 | 15 602 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 100 | 62 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 2 193 | 1 346 | 1 102 | 1 088 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 2 170 | 542 | 590 | 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 632 | 461 | 437 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 23 | 172 | 51 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 852 | 8 194 | 13 791 | 15 881 | 16 751 | 15 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 685 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 842 | 8 593 | 20 668 | 34 324 | 46 737 | 54 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 840 | 7 529 | 19 581 | 32 980 | 44 828 | 53 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 064 | 1 087 | 1 344 | 1 909 | 1 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 852 | 8 194 | 13 791 | 15 881 | 16 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 685 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 842 | 8 593 | 20 668 | 34 324 | 46 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 840 | 7 529 | 19 581 | 32 980 | 44 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 064 | 1 087 | 1 344 | 1 909 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 157 | 1 528 | 1 330 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 597 | 8 669 | 7 544 | |||
| Выручка за отчетный год | 157 | 1 528 | 1 330 | 93 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 597 | 8 669 | 7 544 | 2 583 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 936 | 3 660 | 5 243 | 6 216 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 32 | 22 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 341 | 2 807 | 96 | 95 | 316 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 936 | 3 660 | 5 243 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 32 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 341 | 2 807 | 96 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 16 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 16 | 14 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -39,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,26 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,05 | -0,55 | -1,16 | -1,79 | -2,47 |
| Финансовый рычаг | 684,20 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -4,7 % | -51,9 % | -68,5 % | -68,9 % | -57,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -240,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 55 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.