Финансы ООО ТРЕСТ "АВТОСТРОЙУРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ "АВТОСТРОЙУРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 881 | 7 978 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 881 | 7 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 4 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 192 | 3 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 945 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 112 | 35 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 112 | 35 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 463 | 33 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 1 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 881 | 7 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 808 | 7 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 404 | 4 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 405 | 3 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 112 | 35 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 181 | 35 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 996 | 9 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 185 | 26 405 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 | 2 393 |
| Выручка за предыдущий год | 45 835 | 184 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 409 | 181 958 |
| Выручка за отчетный год | 184 351 | 87 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 393 | 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 634 | 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 255 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 | 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 958 | 87 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 634 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 779 | 1 255 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 489 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 49 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 | 229 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 107 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 107 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 107 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 107 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 | 117 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 005 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 196 305 | 133 735 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 305 | 133 712 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 063 | 132 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 611 | 123 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 798 | 670 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 42 |
| Прочие платежи за отчетный год | 596 | 8 181 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 149 | 16 880 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 149 | 16 880 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 146 | 19 800 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 146 | 19 800 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.