Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 632 | 95 889 | 61 695 | 107 290 | 151 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 900 | 58 601 | 57 559 | 97 283 | 143 353 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 443 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 600 | 58 374 | 57 405 | 58 232 | 101 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 300 | 227 | 154 | 39 051 | 41 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 732 | 37 288 | 4 136 | 10 007 | 8 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 773 | 25 133 | 758 | 1 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 385 | 5 049 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 570 | 6 074 | 2 618 | 4 306 | 3 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 551 | 602 | 1 453 | 4 904 | 2 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 430 | 65 | 39 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 901 | 82 632 | 95 889 | 61 695 | 107 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 045 | 60 900 | 58 601 | 57 559 | 97 283 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 045 | 60 600 | 58 374 | 57 405 | 58 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 227 | 154 | 39 051 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 856 | 21 732 | 37 288 | 4 136 | 10 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 220 | 12 773 | 25 133 | 758 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 385 | 5 049 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 902 | 4 570 | 6 074 | 2 618 | 4 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 551 | 602 | 1 453 | 4 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 453 | 430 | 65 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 365 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 632 | 95 889 | 61 695 | 107 290 | 151 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 331 | 74 207 | 26 547 | 12 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 831 | 69 707 | 22 047 | 7 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 301 | 21 682 | 35 148 | 95 109 | 165 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 656 | 18 998 | 27 243 | 89 637 | 158 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 645 | 2 684 | 7 905 | 5 472 | 7 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 901 | 82 632 | 95 889 | 61 695 | 107 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 817 | 63 331 | 74 207 | 26 547 | 12 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 831 | 69 707 | 22 047 | 7 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 084 | 19 301 | 21 682 | 35 148 | 95 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 800 | 16 656 | 18 998 | 27 243 | 89 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 2 645 | 2 684 | 7 905 | 5 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 665 | 3 783 | 6 808 | 5 332 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 | 668 | 4 312 | 40 443 | 18 104 |
| Выручка за отчетный год | 665 | 3 783 | 6 808 | 5 332 | 5 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 311 | 430 | 373 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 668 | 4 312 | 40 443 | 18 104 | 25 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | 311 | 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 514 | 10 876 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 58 | 6 | 144 | 113 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 856 | 1 342 | 1 745 | 1 293 | 6 651 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 520 | 14 384 | 51 | 63 | 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 191 | 1 444 | 12 026 | 28 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 514 | 10 876 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 58 | 6 | 144 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 856 | 1 342 | 1 745 | 1 293 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 520 | 14 384 | 51 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 1 191 | 1 444 | 12 026 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 514 | 10 876 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 63 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 514 | 10 876 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 514 | 10 876 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 514 | 10 876 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 831 | 69 707 | 22 047 | 7 681 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 817 | 63 331 | 74 207 | 26 547 | 12 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 831 | 69 707 | 22 047 | 7 681 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 331 | 74 207 | 26 547 | 12 181 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 514 | 10 876 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 514 | 10 876 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 514 | 10 876 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 514 | 10 876 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 660 | 14 366 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 660 | 14 366 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 47 660 | 14 366 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 331 | 74 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 817 | 63 331 | 12 181 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 238 | 687 | 12 881 | 4 929 | 6 493 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 | 270 | 12 831 | 4 200 | 6 241 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 133 | 417 | 50 | 729 | 252 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 674 | 19 980 | 18 946 | 16 091 | 12 061 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 529 | 18 846 | 17 266 | 7 510 | 11 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 525 | 3 041 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 145 | 1 134 | 1 155 | 5 540 | 75 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 105 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 800 | 46 564 | 162 640 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 564 | 59 097 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 1 243 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | 102 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 520 | 19 270 | 6 500 | 57 700 | 62 674 |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 020 | 23 270 | 6 500 | 191 550 | 63 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 500 | 5 000 | 6 500 | 72 900 | 63 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 520 | 18 270 | 118 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 500 | 4 000 | 133 850 | 326 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 500 | 4 000 | 11 800 | 306 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 050 | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 66 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 63 520 | 14 220 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 63 520 | 14 220 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 63 520 | 14 220 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 63 520 | 14 220 | |||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |