Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 926 | 305 851 | 207 866 | 140 196 | 85 558 | 73 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 825 | 5 052 | 922 | 10 958 | 42 530 | 46 348 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 815 | 1 312 | 922 | 10 786 | 40 763 | 41 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 3 740 | 172 | 1 767 | 4 350 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 300 799 | 206 944 | 129 238 | 43 028 | 27 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 831 | 110 383 | 57 791 | 23 790 | 12 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 295 714 | 71 489 | 25 707 | 4 092 | 14 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 579 | 25 011 | 45 491 | 15 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 675 | 61 | 249 | 140 | 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 925 | 305 851 | 207 866 | 140 196 | 85 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 824 | 5 052 | 922 | 10 958 | 42 530 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 815 | 1 312 | 922 | 10 786 | 40 763 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 3 740 | 172 | 1 767 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 300 799 | 206 944 | 129 238 | 43 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 831 | 110 383 | 57 791 | 23 790 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 295 714 | 71 488 | 25 707 | 4 092 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 579 | 25 011 | 45 491 | 15 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 675 | 61 | 249 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 925 | 305 851 | 207 866 | 140 196 | 85 558 | 73 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 857 | 183 923 | 71 523 | 71 523 | 71 523 | 71 523 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 857 | 183 923 | 71 523 | 71 523 | 71 523 | 71 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 137 123 | 201 635 | 198 761 | 221 986 | 239 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 9 874 | 63 222 | 67 873 | 91 158 | 106 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 127 249 | 136 930 | 129 523 | 129 463 | 131 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 483 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 925 | 305 851 | 207 866 | 140 196 | 85 558 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 857 | 183 923 | 71 523 | 71 523 | 71 523 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 857 | 183 923 | 71 523 | 71 523 | 71 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 137 123 | 201 635 | 198 761 | 221 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 9 874 | 63 222 | 67 873 | 91 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 127 249 | 136 930 | 129 523 | 129 463 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 483 | 1 365 | 1 365 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 53 340 | 22 029 | 11 400 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 199 871 | 322 771 | 76 958 | 49 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 200 241 | 269 431 | 54 929 | 38 370 | |
| Выручка за отчетный год | 75 | 199 871 | 322 771 | 76 958 | 49 770 | 17 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 53 340 | 22 029 | 11 400 | 5 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 487 | 16 556 | 7 973 | 4 591 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 649 | 3 981 | 1 603 | 520 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 2 935 | 1 204 | 1 492 | 1 824 | 575 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 200 241 | 269 431 | 54 929 | 38 370 | 11 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 487 | 16 556 | 7 973 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 649 | 3 981 | 1 603 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 2 935 | 1 204 | 1 492 | 1 824 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 625 | 66 | 84 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 896 | 21 565 | 14 967 | 15 344 | 15 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 987 | 20 110 | 81 504 | 9 822 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 1 691 | 97 638 | 86 726 | 153 675 | 31 072 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 625 | 66 | 84 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 896 | 21 565 | 14 967 | 15 344 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 987 | 20 110 | 81 504 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 1 691 | 97 638 | 86 726 | 153 675 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 3 731 | 172 | 1 595 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 3 731 | 172 | 1 595 | 2 582 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 097 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 097 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 097 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 097 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 278 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 107 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 068 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 141 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 898 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 829 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 897 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 289 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 591 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 534 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 250 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 252 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 052 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 120 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 294 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -77,9 млн ₽ | -29,2 млн ₽ |
| Активы | 85,6 млн ₽ | 73,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,0 % | -39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 381 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.