Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 552 | 64 868 | 46 011 | 59 996 | 73 620 | 82 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 917 | 730 | 8 009 | 8 865 | 8 524 | 8 351 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 917 | 730 | 8 007 | 8 863 | 8 522 | 8 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 163 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 635 | 64 137 | 38 002 | 51 131 | 65 096 | 73 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 557 | 7 437 | 19 809 | 32 522 | 28 189 | 15 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 434 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 187 | 39 180 | 3 843 | 9 724 | 14 340 | 43 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 444 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 891 | 17 520 | 14 030 | 8 346 | 20 994 | 14 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 104 | 129 | 127 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 552 | 64 869 | 46 011 | 59 996 | 73 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 917 | 732 | 8 009 | 8 865 | 8 524 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | 730 | 8 007 | 8 863 | 8 522 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 635 | 64 137 | 38 002 | 51 131 | 65 096 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 557 | 7 437 | 19 809 | 32 522 | 28 189 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 434 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 187 | 39 180 | 3 843 | 9 724 | 14 340 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 444 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 891 | 17 520 | 14 030 | 8 346 | 20 994 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 104 | 129 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 552 | 64 868 | 46 011 | 59 996 | 73 620 | 82 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 422 | 31 923 | 18 959 | 7 274 | 31 445 | 53 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 949 | 7 264 | 31 435 | 53 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 129 | 32 946 | 27 043 | 52 713 | 42 166 | 29 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 976 | 2 657 | 4 991 | 4 391 | 4 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 127 | 27 702 | 24 118 | 47 454 | 37 507 | 23 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 806 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 268 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 552 | 64 869 | 46 011 | 59 996 | 73 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 422 | 31 923 | 18 959 | 7 274 | 31 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 923 | 18 949 | 7 264 | 31 435 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 129 | 32 946 | 27 043 | 52 713 | 42 166 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 976 | 2 657 | 4 991 | 4 391 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 127 | 27 702 | 24 118 | 47 454 | 37 507 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 422 | 32 852 | 23 893 | 13 793 | 17 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 165 944 | 288 975 | 103 706 | 87 206 | 97 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 522 | 256 123 | 79 813 | 73 413 | 80 405 | |
| Выручка за отчетный год | 165 944 | 288 975 | 103 706 | 87 206 | 97 465 | 154 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 422 | 32 852 | 23 893 | 13 793 | 17 060 | 15 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 422 | 32 852 | 18 220 | 1 015 | 10 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 673 | 14 238 | 16 045 | 4 655 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 522 | 256 123 | 79 813 | 73 413 | 80 405 | 138 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 422 | 32 852 | 18 220 | 1 015 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 673 | 14 238 | 16 045 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 203 | 32 102 | 24 306 | 21 731 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 58 | 102 | 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 801 | 8 810 | 7 028 | 930 | 26 103 | 11 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 016 | 9 560 | 34 090 | 9 387 | 2 710 | 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 203 | 32 102 | 24 306 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 58 | 102 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 801 | 8 810 | 66 | 930 | 26 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 016 | 9 560 | 27 128 | 9 387 | 2 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 511 | 25 534 | 24 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 692 | 6 570 | 2 893 | 22 | 135 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 692 | 6 570 | 2 893 | 22 | 135 | 222 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 286 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 377 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 511 | 25 532 | 24 171 | 21 670 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 511 | 25 532 | 24 171 | 21 670 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 534 | 24 171 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 445 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 115 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 670 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 670 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 670 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 670 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 115 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 445 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 191 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 602 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 589 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 248 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 403 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 812 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 906 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 737 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 737 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 737 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 72,6 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,95 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,72 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,53 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 6,70 | 1,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 39,4 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,6 % | 80,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 11 дн. | 162 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 39 дн. | 236 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,49 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,15 | 7,50 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.