Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОРД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 795 | 3 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 1 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 223 | 1 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 572 | 2 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 258 | 1 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 050 | 4 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 050 | 3 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 237 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 3 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 539 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 795 | 3 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 531 | 3 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 264 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 264 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 050 | 4 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 951 | 2 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 2 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 2 264 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | 1 973 |
| Выручка за предыдущий год | 14 591 | 20 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 602 | 18 539 |
| Выручка за отчетный год | 20 512 | 14 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 973 | 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 973 | 849 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 539 | 14 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 989 | 1 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 844 | 769 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 989 | 1 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 1 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 590 | 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 590 | 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 619 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 18,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 13,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,94 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,8 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 18,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.