Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 181 | 43 399 | 10 028 | 83 736 | 89 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 922 | 2 045 | 3 189 | 60 546 | 62 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 107 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 922 | 2 032 | 3 181 | 60 495 | 62 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 258 | 41 355 | 6 838 | 23 190 | 26 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 508 | 8 958 | 4 219 | 9 801 | 8 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 422 | 192 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 740 | 32 299 | 2 543 | 9 822 | 16 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 98 | 76 | 145 | 1 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 181 | 46 223 | 10 028 | 83 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 2 032 | 3 190 | 60 546 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 922 | 2 032 | 3 181 | 60 495 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 258 | 44 191 | 6 838 | 23 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 508 | 11 442 | 4 219 | 9 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 305 | 3 422 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 740 | 32 651 | 2 238 | 9 822 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 98 | 76 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 181 | 43 399 | 10 028 | 83 737 | 89 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 787 | 35 188 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 845 | 29 845 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 932 | 5 333 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 898 | 46 766 | 10 663 | 52 950 | 54 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 751 | 13 185 | 8 092 | 30 210 | 30 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 147 | 33 581 | 2 571 | 22 739 | 23 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 181 | 46 223 | 10 028 | 83 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 787 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 845 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 932 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 898 | 46 903 | 10 664 | 52 950 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 751 | 13 185 | 8 092 | 30 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 147 | 33 718 | 2 571 | 22 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 031 | 7 627 | 14 188 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 275 | 92 776 | 7 627 | 46 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 933 | 89 745 | 32 715 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 275 | 92 776 | 7 627 | 46 903 | 62 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 264 | 14 188 | 28 759 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 264 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 459 | 29 030 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 933 | 90 512 | 7 841 | 32 715 | 33 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 031 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 841 | 22 459 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 1 992 | 5 521 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 795 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 4 503 | 10 414 | 10 936 | 8 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 9 164 | 9 350 | 675 | 3 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 673 | 55 | 1 992 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 795 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 503 | 10 414 | 10 936 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 6 861 | 9 350 | 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 44 | 1 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 414 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 11 | 414 | 1 120 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 1 578 | 4 401 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 1 578 | 4 401 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 1 578 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 845 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 787 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 845 | 29 845 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | 5 333 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 787 | 35 188 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | 4 401 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 578 | 4 401 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | 4 401 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 578 | 4 401 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 787 | 35 188 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 786 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 503 | 11 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 930 | 80 710 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 961 | 55 477 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 479 | 20 990 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 490 | 4 243 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 427 | 69 131 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 801 | 61 567 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 375 | 2 519 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 744 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 153 | 4 301 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 321 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 500 | 2 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | 2 700 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 179 | 17 715 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 166 | 2 790 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 013 | 14 925 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 824 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -727 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -717 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -636 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,69 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,08 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -6,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 561 дн. | 36 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 138 дн. | 135 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,13 | -0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,08 | -1,26 | -2,53 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.