Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 742 | 360 144 | 340 320 | 301 217 | 282 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 123 | 249 654 | 244 117 | 244 138 | 231 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 202 123 | 249 654 | 240 755 | 237 896 | 222 962 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 362 | 6 243 | 8 567 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 619 | 110 490 | 96 203 | 57 078 | 51 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 8 | 19 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 297 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 606 | 53 303 | 32 694 | 23 289 | 22 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 613 | 40 263 | 40 263 | 816 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 15 | 18 | 18 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 16 877 | 23 220 | 32 956 | 28 418 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 653 | 294 051 | 360 144 | 340 320 | 283 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 142 | 202 123 | 249 654 | 244 118 | 238 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 142 | 202 123 | 249 654 | 240 756 | 231 859 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 362 | 6 243 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 512 | 91 928 | 110 490 | 96 203 | 45 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 32 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 548 | 28 297 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 056 | 35 606 | 53 303 | 32 694 | 24 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 819 | 27 923 | 40 263 | 40 263 | 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 23 | 15 | 18 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 80 | 16 877 | 23 221 | 19 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 742 | 360 144 | 340 320 | 301 217 | 282 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 750 | 167 129 | 169 368 | 83 783 | 38 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 228 | 35 228 | 35 228 | 35 228 | 35 228 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 522 | 131 901 | 134 140 | 48 555 | 3 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 410 | 108 658 | 157 160 | 101 589 | 114 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 410 | 108 658 | 157 160 | 101 589 | 114 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 582 | 84 357 | 13 792 | 115 845 | 129 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 089 | 71 866 | 25 603 | 38 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 460 | 12 475 | 13 792 | 90 181 | 90 739 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 16 | 61 | 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 653 | 294 052 | 360 144 | 340 320 | 283 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 046 | 157 060 | 167 129 | 169 368 | 70 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 228 | 35 228 | 35 228 | 35 228 | 35 228 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 070 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 818 | 106 762 | 131 901 | 134 140 | 35 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 700 | 118 410 | 108 658 | 157 160 | 101 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 700 | 118 410 | 108 658 | 157 160 | 101 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 907 | 18 582 | 84 357 | 13 792 | 111 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 953 | 13 089 | 71 866 | 25 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 941 | 5 460 | 12 475 | 13 792 | 85 493 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 34 | 16 | 61 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 582 | 38 156 | 30 944 | 41 926 | 39 886 |
| Выручка за предыдущий год | 16 582 | 38 156 | 30 944 | 41 926 | 39 886 |
| Выручка за отчетный год | 18 156 | 30 944 | 41 926 | 39 886 | 52 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 156 | 30 944 | 41 926 | 39 886 | 52 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 467 | 1 790 | 11 623 | 2 625 | 15 960 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 689 | 29 125 | 30 303 | 37 261 | 36 361 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 140 | 21 467 | 1 790 | 11 623 | 2 625 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 722 | 16 689 | 29 125 | 30 303 | 37 261 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 900 | 7 024 | 5 677 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 5 151 | 6 650 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 928 | 581 | 12 227 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 5 500 | 23 | 4 900 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 546 | 4 836 | 392 | 66 603 | 34 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 034 | 2 100 | 7 024 | 5 677 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 65 | 5 151 | 6 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 797 | 15 928 | 581 | 12 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 42 | 5 500 | 23 | 4 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 239 | 3 546 | 4 836 | 392 | 66 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 014 | 6 954 | 5 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 86 | 70 | 15 | 15 023 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 70 | 15 | 13 678 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 678 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 954 | 5 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 954 | 5 662 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 014 | 6 954 | 5 662 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 228 | 35 228 | 35 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 886 | 134 138 | 35 263 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 114 | 169 366 | 70 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 228 | 35 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 555 | 3 601 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 783 | 38 829 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 662 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 662 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 662 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 662 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 560 | 31 662 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 560 | 31 662 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 560 | 31 662 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 70 560 | 31 662 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 783 | 38 829 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 129 | 169 369 | 70 491 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 612 | 36 834 | 63 754 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 505 | 36 810 | 56 550 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 107 | 24 | 7 204 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 603 | 114 189 | 78 489 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 227 | 18 884 | 20 356 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 815 | 786 | 2 265 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 298 | 9 533 | 2 094 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 42 | 12 569 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 225 | 84 944 | 15 227 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 | 41 130 | 4 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 | 42 710 | 5 020 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 430 | 40 113 | 3 116 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | 2 597 | 1 904 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 | 1 580 | 420 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | 1 580 | 420 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 223 | 10 244 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 815 | 36 968 | 96 858 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 815 | 36 968 | 96 858 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 925 | 745 | 86 614 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 519 | 49 952 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 406 | 745 | 36 662 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -19,0 млн ₽ | -70,6 млн ₽ |
| Активы | 272,7 млн ₽ | 301,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | -23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.