Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 040 | 2 702 | 2 735 | 2 615 | 2 641 | 2 664 | 17 150 | 2 252 | 2 072 | 3 086 | 3 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 487 | 1 465 | 1 441 | 1 337 | 1 316 | 1 296 | 16 570 | 1 218 | 1 198 | 2 779 | 2 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 483 | 1 462 | 1 438 | 1 334 | 1 313 | 1 293 | 16 567 | 1 215 | 1 195 | 2 776 | 2 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 1 237 | 1 294 | 1 278 | 1 325 | 1 368 | 580 | 1 034 | 874 | 307 | 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 517 | 1 231 | 1 252 | 1 202 | 1 313 | 1 366 | 539 | 1 006 | 824 | 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 491 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 42 | 76 | 12 | 2 | 41 | 28 | 50 | 4 | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 464 | 3 040 | 2 702 | 2 735 | 2 615 | 2 641 | 17 095 | 17 150 | 2 252 | 2 072 | 3 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 1 487 | 1 465 | 1 441 | 1 337 | 1 316 | 16 570 | 16 570 | 1 218 | 1 198 | 2 779 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 505 | 1 483 | 1 462 | 1 438 | 1 334 | 1 313 | 16 567 | 16 567 | 1 215 | 1 195 | 2 779 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | 1 553 | 1 237 | 1 294 | 1 278 | 1 325 | 525 | 580 | 1 034 | 874 | 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 737 | 1 517 | 1 231 | 1 252 | 1 202 | 1 313 | 461 | 539 | 1 006 | 824 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 303 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 21 | 42 | 76 | 12 | 58 | 41 | 28 | 50 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 040 | 2 702 | 2 735 | 2 615 | 2 641 | 2 664 | 17 150 | 2 252 | 2 072 | 3 086 | 3 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 726 | 2 444 | 2 340 | 2 337 | 2 410 | 2 443 | 16 999 | 1 931 | 1 988 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 274 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 127 | 845 | 741 | 738 | 811 | 844 | 126 | 332 | 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 622 | 1 757 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 622 | 1 757 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 258 | 395 | 278 | 230 | 221 | 151 | 321 | 84 | 15 307 | 21 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 258 | 395 | 278 | 230 | 221 | 151 | 321 | 84 | 15 307 | 20 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 464 | 3 040 | 2 702 | 2 735 | 2 615 | 2 641 | 17 095 | 17 150 | 2 252 | 2 072 | 3 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 707 | 2 726 | 2 444 | 2 340 | 2 337 | 2 410 | 16 909 | 16 999 | 1 931 | 1 988 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 274 | 15 274 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 127 | 845 | 741 | 738 | 811 | 36 | 126 | 332 | 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 | 1 622 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 442 | 1 622 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 314 | 258 | 395 | 278 | 230 | 186 | 151 | 321 | 84 | 15 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 314 | 258 | 395 | 278 | 230 | 186 | 151 | 321 | 84 | 15 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 126 | 137 | 708 | 864 | 812 | 1 315 | 1 175 | 1 108 | 2 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 164 | 1 195 | 1 092 | 1 516 | 1 869 | 1 791 | 2 375 | 2 413 | 2 424 | 2 584 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 867 | 1 069 | 955 | 808 | 1 005 | 979 | 1 060 | 1 238 | 1 316 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 195 | 1 092 | 1 516 | 1 869 | 1 791 | 1 748 | 2 477 | 2 424 | 2 584 | 6 493 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 137 | 708 | 864 | 812 | 804 | 1 392 | 1 108 | 1 047 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 116 | 146 | 230 | 167 | 105 | 605 | 85 | 500 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 562 | 634 | 645 | 699 | 787 | 1 023 | 547 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 069 | 955 | 808 | 1 005 | 979 | 944 | 1 085 | 1 316 | 1 537 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 105 | 116 | 146 | 230 | 167 | 1 020 | 961 | 85 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 21 | 562 | 634 | 645 | 295 | 214 | 1 023 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 17 | 94 | 43 | 113 | 75 | 11 957 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 870 | 2 485 | 2 507 | 2 401 | 2 849 | 3 034 | 3 269 | 4 979 | 3 902 | 58 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 949 | 2 870 | 2 742 | 2 614 | 2 922 | 3 096 | 3 761 | 4 989 | 20 207 | 11 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 26 | 17 | 94 | 245 | 257 | 75 | 33 925 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 440 | 1 870 | 2 485 | 2 507 | 2 386 | 2 849 | 2 790 | 3 711 | 4 979 | 7 768 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 506 | 1 949 | 2 870 | 2 742 | 2 599 | 2 922 | 3 565 | 4 415 | 4 989 | 26 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 19 | 73 | 196 | 206 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 7 | 13 | 15 | 20 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 13 | 15 | 20 | 21 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 73 | 33 | 90 | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 73 | 33 | 90 | 57 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 19 | 73 | 196 | 57 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | 845 | 741 | 738 | 811 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 726 | 2 444 | 2 340 | 2 337 | 2 410 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 741 | 738 | 811 | 844 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 444 | 2 340 | 2 337 | 2 410 | 2 443 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 33 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 33 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 33 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | 33 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 104 | 3 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | 104 | 3 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 104 | 3 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 282 | 104 | 3 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 444 | 2 340 | 2 337 | 2 411 | 2 443 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 726 | 2 444 | 2 340 | 2 337 | 2 411 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | 34 | 22 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 306 | 3 897 | 4 150 | 4 319 | 4 491 | 5 412 | 5 664 | 7 224 | 6 102 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 169 | 3 843 | 4 128 | 4 312 | 4 456 | 5 412 | 5 294 | 5 955 | 6 095 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 54 | 22 | 7 | 35 | 370 | 1 269 | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 327 | 3 855 | 4 116 | 4 383 | 4 501 | 5 429 | 5 677 | 7 202 | 7 770 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 428 | 2 741 | 2 983 | 3 191 | 3 440 | 3 839 | 4 072 | 5 611 | 6 088 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 564 | 562 | 661 | 553 | 624 | 765 | 825 | 881 | 1 069 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | 537 | 454 | 621 | 427 | 825 | 780 | 710 | 613 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 622 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 622 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 622 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 34 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | — | 57 тыс. ₽ | -15,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +6,6 % | +151,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 3,22 | 10,40 | 0,02 | 0,03 | 2,16 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 3,22 | 10,40 | 0,02 | 0,03 | 1,94 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,09 | 0,60 | 0,00 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,86 | 0,96 | -4,49 | -5,73 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,17 | 0,04 | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 24,4 % | — | 3,5 % | 19,3 % | — | 12,2 % | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | 2,4 % | -612,7 % | -88,3 % | 7,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — | 2,8 % | -513,0 % | -167,8 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | 2,9 % | — | — | 8,7 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | 1,17 | 0,84 | 1,90 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | — | 124 дн. | 43 дн. | — | 114 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -573 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -88,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).